嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
公告送出日期：2025年9月17日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 嘉實增強信用定期債券
基金主代碼 000005
基金合同生效日 2013年3月8日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等。
收益分配基準日 2025年9月7日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：元） 1.0270
基準日基金可供分配利潤（單位：元） 3,067,386.90
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元） 2,760,648.21
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0800
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年的第三次分紅
注：（1）根據(jù)《嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金基金合同》，本基金收益每三個
月最少分配一次，每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次基金收益分配比例不
低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的90%；（2）截止基準日按照基金合同約定
的分紅比例計算的應分配金額為每份基金份額應分配金額0.00792元，即每10份基金份額
應分配金額0.0792元；（3）本次實際分紅方案為每10份基金份額發(fā)放紅利0.0800元。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年9月19日
除息日 2025年9月19日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月22日
分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 投資者選擇紅利再投資方式的，現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值基準日為2025年9月19日，基金份額登記過戶日為2025年9月22日。紅利再投資的基金份額可贖回起始日為本基金的下一個開放日。
稅收相關事項的說明 根據(jù)國家相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3其他需要提示的事項
（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核。
（2）因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，不會降
低基金投資風險或提高基金投資收益。
（3）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認
為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設置狀態(tài)。
（4）投資者可以在上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間
內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之
前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網(wǎng)點或通過本公司確認分紅
方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2025年9月17日、9
月18日到本基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（5）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關詳情：
①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務電話：
400-600-8800。
②銷售機構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請
投資者留意。
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