摩根基金管理（中國(guó)）有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同份額類別相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
摩根基金管理（中國(guó)）有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同份額類別相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為更好地服務(wù)投資者，摩根基金管理（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2025年9月22日起對(duì)旗下部分基金開通同一基金不同份額類別之間的相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將具體有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金及份額類別
序號(hào) 基金名稱 A類份額 C類份額
1 摩根核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金 000457 015170
2 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金 375010 015709
3 摩根科技前沿靈活配置混合型證券投資基金 001538 014964
4 摩根醫(yī)療健康股票型證券投資基金 001766 014932
5 摩根卓越制造股票型證券投資基金 001126 015075
6 摩根阿爾法混合型證券投資基金 377010 015637
7 摩根智選30混合型證券投資基金 370027 016400
8 摩根中小盤混合型證券投資基金 379010 017178
9 摩根雙核平衡混合型證券投資基金 373020 015174
10 摩根慧享成長(zhǎng)混合型證券投資基金 015357 015358
11 摩根成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基金 378010 015077
12 摩根核心優(yōu)選混合型證券投資基金 370024 015057
13 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式靈活配置混合型證券投資基金 005593 016418
14 摩根大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金 376510 016401
二、業(yè)務(wù)規(guī)則及費(fèi)率計(jì)算
(一)、業(yè)務(wù)規(guī)則
1.同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。
2.同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3.同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
4.同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5.投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6.本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7.本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
8.由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
(二)、轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算
不同類別基金份額的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金份額類別與轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同類別基金份額的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)，如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用小于0,則補(bǔ)差費(fèi)用
為0。
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率
如轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí),則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率
如轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí),則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
三、適用銷售渠道及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
1、自2025年9月22日起，投資者可以通過本公司直銷柜臺(tái)、電子直銷交易系統(tǒng)及其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本業(yè)務(wù)，具體執(zhí)行規(guī)則以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
2、本業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所以及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫?；疝D(zhuǎn)換時(shí)除外。投資者可以在本基金的開放日通過本基金的銷售機(jī)構(gòu)辦理本業(yè)務(wù)。
3、投資者可撥打客戶服務(wù)電話(400-889-4888)或登錄本公司網(wǎng)站(am.jpmorgan.com/cn)咨詢相關(guān)信息。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)，基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告
摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
2025年9月20日
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