關(guān)于農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整基金份額自動(dòng)升降級(jí)業(yè)務(wù)規(guī)則的公告
關(guān)于農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金
調(diào)整基金份額自動(dòng)升降級(jí)業(yè)務(wù)規(guī)則的公告
公告送出日期：2025年7月21日
為保護(hù)基金份額持有人的利益，根據(jù)《農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說明書》”）和《農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”)決定自2025年7月21日起調(diào)整農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的A類基金份額（基金代碼：000907）、B類基金份額（基金代碼：000908）自動(dòng)升降級(jí)業(yè)務(wù)規(guī)則。
1、調(diào)整后的升降級(jí)規(guī)則
（1）若A類基金份額持有人在單個(gè)基金賬戶保留的基金份額達(dá)到或超過500萬份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將其在該基金賬戶持有的A類基金份額升級(jí)為B類基金份額。
（2）若B類基金份額持有人在單個(gè)基金賬戶保留的基金份額低于500萬份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將其在該基金賬戶持有的B類基金份額降級(jí)為A類基金份額。
（3）本基金C類基金份額（基金代碼：019834）暫不開通基金份額升降級(jí)業(yè)務(wù)。今后若開通升降級(jí)的有關(guān)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)則詳見屆時(shí)發(fā)布的有關(guān)公告及更新招募說明書。
（4）投資者在提交認(rèn)/申購、贖回申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)正確填寫基金份額類別的代碼（A類、B類、C類基金份額的基金代碼不同），否則，錯(cuò)誤填寫基金份額類別代碼的認(rèn)/申購、贖回等交易申請(qǐng)以本基金的登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)，后果由投資者自行承擔(dān)。投資者認(rèn)/申購、贖回申請(qǐng)確認(rèn)成交后，實(shí)際獲得的基金份額類別以本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)上述規(guī)則確認(rèn)的基金份額類別為準(zhǔn)。
（5）上述關(guān)于本基金A、B類基金份額的自動(dòng)升降級(jí)業(yè)務(wù)規(guī)則暫不適用于除中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以外的其他基金銷售機(jī)構(gòu)。今后若開通升降級(jí)的有關(guān)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)則詳見屆時(shí)發(fā)布的有關(guān)公告及更新招募說明書。
2、其他需要提示的事項(xiàng)
本基金A類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，對(duì)于由B類降級(jí)為A類的基金份額持有人，年基金銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級(jí)后的下一個(gè)工作日起適用A類基金份額持有人的費(fèi)率。B類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.01%，對(duì)于由A類升級(jí)為B類的基金份額持有人，年基金銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其達(dá)到B類條件的開放日后的下一個(gè)工作日起適用B類基金份額持有人的費(fèi)率。C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.22%。
3、重要提示
（1）基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述有關(guān)內(nèi)容。如有其它疑問，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(4006895599、021-61095599)或登陸本公司網(wǎng)站(www.abc-ca.com)獲取相關(guān)信息。
（2）本公告僅對(duì)農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整基金份額自動(dòng)升降級(jí)業(yè)務(wù)規(guī)則的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書（更新）》、《基金產(chǎn)品資料概要（更新）》及相關(guān)法律文件。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者購買貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書（更新）》及《基金產(chǎn)品資料概要（更新）》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2025年7月21日
關(guān)于農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整基金份額自動(dòng)升降級(jí)業(yè)務(wù)規(guī)則的公告.pdf