關(guān)于太平日日金貨幣市場(chǎng)基金調(diào)低管理費(fèi)率及增加E類基金份額并相應(yīng)修改法律文件的公告
關(guān)于太平日日金貨幣市場(chǎng)基金調(diào)低管理費(fèi)率及增加E類基金份額并相應(yīng)修改法律文件的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，根據(jù)《中華
人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)
募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《太平日日金貨
幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關(guān)約定，
太平基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“本公司”）作為太平日日
金貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金管理人，經(jīng)與基金托管人興業(yè)銀
行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定于2025年9月8日
起，調(diào)低本基金的管理費(fèi)率，在本基金現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增加E類基金份額
（代碼：025469），更新基金管理人及基金托管人信息，并根據(jù)本基金實(shí)際運(yùn)作
相應(yīng)修改基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要。現(xiàn)將具體事宜
公告如下：
一、調(diào)低管理費(fèi)率方案
本基金的管理費(fèi)年費(fèi)率由0.25%下調(diào)至0.15%。
二、新增基金份額類別方案
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增加E類基金份額，本基金現(xiàn)有A類和B類
基金份額保持不變。本基金各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布各類基
金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
（一）新增基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
1、管理費(fèi)率(與A類和B類基金份額一致)
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。
2、托管費(fèi)率(與A類和B類基金份額一致)
基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。
3、銷售服務(wù)費(fèi)率
本基金A類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%/年，B類基金份額的銷售服務(wù)
費(fèi)率為0.01%/年，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率為0.18%/年。
4、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
本基金新增E類基金份額與A類基金份額、B類基金份額一致，不收取申購(gòu)
費(fèi)，原則上不收取贖回費(fèi)（根據(jù)基金合同約定需征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用的情形
除外）。
（二）新增基金份額的相關(guān)業(yè)務(wù)安排
1、登記機(jī)構(gòu)：本基金E類基金份額的登記機(jī)構(gòu)與A類基金份額、B類基金
份額一致，為太平基金管理有限公司。
2、申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制
本基金E類基金份額的首次申購(gòu)單筆最低金額為人民幣0.01元，追加申購(gòu)E
類基金份額的單筆最低限額為人民幣0.01元。本基金E類基金份額不對(duì)贖回單
筆最低份額和單個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制?；痄N售機(jī)構(gòu)另
有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、本基金E類基金份額自2025年9月8日起開(kāi)通申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期
定額投資業(yè)務(wù)。
（三）本基金E類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金E類基金份額的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)將通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，具體銷售機(jī)構(gòu)
及變更或增減將由基金管理人在網(wǎng)站公示或在其他相關(guān)公告中列明。
三、基金合同、托管協(xié)議的修訂
因本基金調(diào)低管理費(fèi)率及增加E類基金份額，并基于基金管理人、基金托管
人信息更新及本基金實(shí)際運(yùn)作情況，我公司就《基金合同》、《太平日日金貨幣市
場(chǎng)基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。本次因本
基金調(diào)低管理費(fèi)率及增加E類基金份額作出的修改屬于《基金合同》約定的不需
召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng),其余修改對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)
質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》的約定，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。我公
司已就修訂內(nèi)容與基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致。《基金合同》和
《托管協(xié)議》的具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)附件太平日日金貨幣市場(chǎng)基金基金合同、托管
協(xié)議修改前后對(duì)照表。
四、重要提示
1、本公告僅對(duì)本基金調(diào)低管理費(fèi)率及新增E類基金份額的事項(xiàng)予以說(shuō)明，
投資者欲了解基金詳細(xì)信息請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)（更
新）、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)法律文件。
2、修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》于2025年9月8日起生效?；?
管理人將根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定對(duì)本基金
的招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要進(jìn)行相應(yīng)內(nèi)容更新并在規(guī)定媒介上公告。
3、本公告的解釋權(quán)歸本公司。投資人辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)
閱讀本基金的《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)（更新）、基金產(chǎn)品資料概要、風(fēng)險(xiǎn)提示
及相關(guān)公告等文件。
投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-028-8699/021-61560999）或登陸
本公司網(wǎng)站（www.taipingfund.com.cn）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低
并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，
在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自
行負(fù)責(zé)。投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基
金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考
慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)
上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
太平基金管理有限公司
2025年9月5日
附件1：《太平日日金貨幣市場(chǎng)基金基金合同》修改前后對(duì)照表
章節(jié) 《基金合同》修改前條款 《基金合同》修改后條款
第一部分 前言 六、本基金合同關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，自《信息披露辦法》實(shí)施之日起一年后開(kāi)始執(zhí)行。
第二部分釋義 53、基金份額分類：本基金分設(shè)兩類基金份額：A類基金份額和B類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，收取不同的銷售服務(wù)費(fèi)并分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率 53、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)、銷售方式等事項(xiàng)的不同，將基金份額分為不同的類別。本基金設(shè)A類、B類和E類三類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率
第二部分釋義 56、E類基金份額：指按照0.18%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別
第三部分 基金的基本情況 八、基金份額類別設(shè)置本基金設(shè)兩類基金份額：A 類基金份額和 B 類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，收取不同的銷售服務(wù)費(fèi)并分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和 7 日年化收益率。 八、基金份額類別設(shè)置本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)、銷售方式等事項(xiàng)的不同，將基金份額分為不同的類別。本基金設(shè)A類、B類和E類三類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
第七部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人（一）基金管理人簡(jiǎn)況名稱：太平基金管理有限公司住所：中國(guó)上海市虹口區(qū)邯鄲路135號(hào)5幢101室法定代表人：范宇設(shè)立日期：2013年1月23日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2012]1719號(hào)組織形式：有限責(zé)任公司注冊(cè)資本：人民幣40000萬(wàn)存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)聯(lián)系人：陳宏客戶服務(wù)電話：021 -61560999/400-028-8699傳真：021 -38556751 一、基金管理人（一）基金管理人簡(jiǎn)況名稱：太平基金管理有限公司住所：中國(guó)上海市虹口區(qū)邯鄲路135號(hào)5幢101室法定代表人：劉冬設(shè)立日期：2013年1月23日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2012]1719號(hào)組織形式：有限責(zé)任公司注冊(cè)資本：人民幣65000萬(wàn)存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)聯(lián)系人：陳宏客戶服務(wù)電話：021 -61560999/400-028-8699傳真：021 -38556751
第七部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人（一）基金托管人簡(jiǎn)況名稱：興業(yè)銀行股份有限公司住所：福建省福州市湖東路 154號(hào)法定代表人：高建平 成立時(shí)間：1988 年 8 月 26 日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號(hào)組織形式：股份有限公司注冊(cè)資本：190.52 億元人民幣存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]74號(hào) 二、基金托管人（一）基金托管人簡(jiǎn)況名稱：興業(yè)銀行股份有限公司住所：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈法定代表人：呂家進(jìn)成立時(shí)間：1988年8月22日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行銀復(fù)[1988]347號(hào)組織形式：股份有限公司注冊(cè)資本：人民幣207.74億元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、基金銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對(duì)于由B類降級(jí)為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級(jí)后的下一個(gè)交易日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對(duì)于由A類升級(jí)為B類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級(jí)后的下一個(gè)交易日起享受B類基金份額的費(fèi)率。兩類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下： 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、基金銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對(duì)于由B類降級(jí)為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級(jí)后的下一個(gè)交易日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對(duì)于由A類升級(jí)為B類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級(jí)后的下一個(gè)交易日起享受B類基金份額的費(fèi)率。E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.18%。各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下：
附件2：《太平日日金貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》修改前后對(duì)照表
章節(jié) 《托管協(xié)議》修改前條款 《托管協(xié)議》修改后條款
基金管理人：太平基金管理有限公司名稱：太平基金管理有限公司住所：上海市虹口區(qū)邯鄲路135號(hào)5幢101室辦公地址：上海市花園石橋路33號(hào)花旗集團(tuán)大廈1708室郵政編碼：200120法定代表人：范宇 成立時(shí)間： 2013年1月23日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì) 證監(jiān)許可[2012]1719號(hào)組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 注冊(cè)資本： 40000.0000萬(wàn)元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù)。基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司 住所：福州市湖東路154號(hào)辦公地址：上海市江寧路168號(hào)郵政編碼：200041電話：021-62677777傳真：021-62679777法定代表人：高建平 基金管理人：太平基金管理有限公司名稱：太平基金管理有限公司住所：上海市虹口區(qū)邯鄲路135號(hào)5幢101室辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈7樓郵政編碼：200120法定代表人：劉冬 成立時(shí)間： 2013年1月23日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì) 證監(jiān)許可[2012]1719號(hào)組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 注冊(cè)資本： 65000.0000萬(wàn)元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù)?；鹜泄苋耍号d業(yè)銀行股份有限公司 住所：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈辦公地址：上海市銀城路167號(hào)郵政編碼：200120電話：021-62677777傳真：021-62679777法定代表人：呂家進(jìn)
第一條基金托管協(xié)議當(dāng)事人 1.1基金管理人：名稱：太平基金管理有限公司住所：上海市虹口區(qū)邯鄲路135號(hào)5幢101室辦公地址：上海市花園石橋路33號(hào)花旗集團(tuán)大廈1708室郵政編碼：200120法定代表人：范宇 成立時(shí)間： 2013年1月23日 1.1基金管理人：名稱：太平基金管理有限公司住所：上海市虹口區(qū)邯鄲路135號(hào)5幢101室辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈7樓郵政編碼：200120法定代表人：劉冬 成立時(shí)間： 2013年1月23日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì) 證監(jiān)許可[2012]1719號(hào)組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 注冊(cè)資本： 40000.0000萬(wàn)元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù)。1.2基金托管人：名稱：興業(yè)銀行股份有限公司注冊(cè)地址：福州市湖東路154號(hào)辦公地址：上海市江寧路168號(hào)法定代表人：高建平成立時(shí)間：1988年8月26日批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號(hào)基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)組織形式：股份有限公司注冊(cè)資本：190.52億元人民幣存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付；承銷政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價(jià)證券；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的有價(jià)證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)、資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（以上范圍凡涉及國(guó)家專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的從其規(guī)定）。 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì) 證監(jiān)許可[2012]1719號(hào)組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 注冊(cè)資本： 65000.0000萬(wàn)元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù)。1.2基金托管人：名稱：興業(yè)銀行股份有限公司注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈辦公地址：上海市銀城路167號(hào)法定代表人：呂家進(jìn)成立時(shí)間：1988年8月22日批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行銀復(fù)[1988]347號(hào)基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)組織形式：股份有限公司注冊(cè)資本：人民幣207.74億元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價(jià)證券；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的有價(jià)證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)、資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；黃金及其制品進(jìn)出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)
第十一條基金費(fèi)用 11.1基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 11.1基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.15%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
第十一條基金費(fèi)用 11.3基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)：本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對(duì)于由B類降級(jí)為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級(jí)后的下一個(gè)交易日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對(duì)于由A類升級(jí)為B類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級(jí)后的下一個(gè)交易日起享受B類基金份額的費(fèi)率。兩類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下： 11.3基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)：本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對(duì)于由B類降級(jí)為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級(jí)后的下一個(gè)交易日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對(duì)于由A類升級(jí)為B類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級(jí)后的下一個(gè)交易日起享受B類基金份額的費(fèi)率。E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.18%。各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下：
關(guān)于太平日日金貨幣市場(chǎng)基金調(diào)低管理費(fèi)率及增加E類基金份額并相應(yīng)修改法律文件的公告.pdf