關(guān)于太平日日鑫貨幣市場基金增加E類基金份額并相應(yīng)修改法律文件的公告
關(guān)于太平日日鑫貨幣市場基金增加E類基金份額
并相應(yīng)修改法律文件的公告
為更好地滿足廣大投資人的理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金
法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)
監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《太平日日鑫貨幣市場基金基金合同》（以
下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關(guān)約定，太平基金管理有限公司（以
下簡稱“基金管理人”或“本公司”）作為太平日日鑫貨幣市場基金（以下簡稱
“本基金”）的基金管理人，經(jīng)與基金托管人中國民生銀行股份有限公司（以下
簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定于2025年9月8日起對旗下太平日日鑫貨
幣市場基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增加E類基金份額（代碼：025454），更新
基金管理人及基金托管人信息，并根據(jù)本基金實(shí)際運(yùn)作相應(yīng)修改基金合同、托管
協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、新增基金份額類別概況
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增加E類基金份額，本基金現(xiàn)有A類和B
類基金份額保持不變。本基金各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布各類
基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
二、新增基金份額的費(fèi)率和相關(guān)業(yè)務(wù)安排
（一）新增基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
1、管理費(fèi)率(與A類和B類基金份額一致)
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計提。
2、托管費(fèi)率(與A類和B類基金份額一致)
基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計提。
3、銷售服務(wù)費(fèi)率
本基金A類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%/年，B類基金份額的銷售服務(wù)
費(fèi)率為0.01%/年，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率為0.18%/年。
4、申購費(fèi)、贖回費(fèi)
本基金新增E類基金份額與A類基金份額、B類基金份額一致，不收取申購
費(fèi)，原則上不收取贖回費(fèi)（根據(jù)基金合同約定需征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用的情形
除外）。
（二）其他業(yè)務(wù)安排
1、登記機(jī)構(gòu)：本基金E類基金份額的登記機(jī)構(gòu)與A類基金份額、B類基金
份額一致，為太平基金管理有限公司。
2、申購與贖回的數(shù)額限制
本基金E類基金份額的首次單筆最低申購金額為人民幣0.01元，追加申購
E類基金份額的單筆最低限額為人民幣0.01元。本基金E類基金份額不對單筆
最低贖回份額和單個基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制。基金銷售機(jī)構(gòu)
另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金E類基金份額自2025年9月8日起開通申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定
額投資業(yè)務(wù)。
三、本基金E類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金E類基金份額的申購贖回等業(yè)務(wù)將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，具體銷售機(jī)構(gòu)
及變更或增減將由基金管理人在網(wǎng)站公示或在其他相關(guān)公告中列明。
四、基金合同、托管協(xié)議的修訂
因增加E類基金份額，并基于基金管理人、基金托管人信息更新及本基金實(shí)
際運(yùn)作情況，我公司就《基金合同》、《太平日日鑫貨幣市場基金托管協(xié)議》（以
下簡稱“《托管協(xié)議》”）的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。本次因本基金增加E類基金份
額作出的修改屬于《基金合同》約定的不需召開基金份額持有人大會的事項(xiàng),其
余修改對原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》的約
定，不需召開基金份額持有人大會。我公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人中國民生
銀行股份有限公司協(xié)商一致?！痘鸷贤泛汀锻泄軈f(xié)議》的具體修訂內(nèi)容詳見
附件太平日日鑫貨幣市場基金基金合同、托管協(xié)議修改前后對照表。
五、重要提示
1、本公告僅對本基金新增E類基金份額的事項(xiàng)予以說明，投資者欲了解基
金詳細(xì)信息請仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資
料概要及相關(guān)法律文件。
2、修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》于2025年9月8日起生效?；?
管理人將根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定對本基金
的招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要進(jìn)行相應(yīng)內(nèi)容更新并在規(guī)定媒介上公告。
3、本公告的解釋權(quán)歸本公司。投資人辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)
閱讀本基金的《基金合同》、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要、風(fēng)險提示
及相關(guān)公告等文件。
投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-028-8699/021-61560999）或登陸
本公司網(wǎng)站（www.taipingfund.com.cn）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低
并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，
在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自
行負(fù)責(zé)。投資者在投資基金之前，請仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說明書、基
金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考
慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)
上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
太平基金管理有限公司
2025年9月5日
附件1：《太平日日鑫貨幣市場基金基金合同》修改前后對照表
章節(jié) 《基金合同》修改前條款 《基金合同》修改后條款
第一部分 前言 六、本基金合同關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，自《信息披露辦法》實(shí)施之日起一年后開始執(zhí)行。
第二部分 釋義 52、基金份額分類：本基金根據(jù)基金份額持有人在單個基金賬戶保留的基金份額數(shù)量，對其持有的基金份額按照不同的費(fèi)率計提銷售服務(wù)費(fèi)用，因此形成不同的基金份額類別。 52、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)、銷售方式等事項(xiàng)的不同，將基金份額分為不同的類別。本基金設(shè)A類、B類和E類三類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率
第三部分 基金的基本情況 八、基金份額類別 1、基金份額分類 本基金根據(jù)基金份額持有人在單個基金賬戶保留的基金份額數(shù)量，對其持有的基金份額按照不同的費(fèi)率計提銷售服務(wù)費(fèi)用，因此形成不同的基金份額類別。本基金設(shè)A類和B類兩類基金份額，兩類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。 2、基金份額類別的限制 投資人可自行選擇認(rèn)（申）購的基金份額類別，并將根據(jù)其持有的基金份額數(shù)額成為某一類別的基金份額持有人，不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換，但依據(jù)基金合同或招募說明書約定因認(rèn)購、申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換等交易及收益結(jié)轉(zhuǎn)份額而發(fā)生基金份額自動升級或者降級的除外。 本基金A類和B類基金份額的金額限制具體見招募說明書?；鸸芾砣丝梢耘c基金托管人協(xié)商一致并在履行相關(guān)程序后，調(diào)整認(rèn)（申）購各類基金份額的最低金額限制及規(guī)則，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施之日前依照《信息披露辦法》的規(guī)定 八、基金份額類別 1、基金份額分類 本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)、銷售方式等事項(xiàng)的不同，將基金份額分為不同的類別。本基金設(shè)A類、B類和E類三類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。 2、基金份額類別的限制 投資人可自行選擇認(rèn)（申）購的基金份額類別，并將根據(jù)其持有的基金份額數(shù)額成為某一類別的基金份額持有人，不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換，但依據(jù)基金合同或招募說明書約定因認(rèn)購、申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換等交易及收益結(jié)轉(zhuǎn)份額而發(fā)生基金份額自動升級或者降級的除外。 本基金各類基金份額的金額限制具體見招募說明書?；鸸芾砣丝梢耘c基金托管人協(xié)商一致并在履行相關(guān)程序后，調(diào)整認(rèn)（申）購各類基金份額的最低金額限制及規(guī)則，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施之日前依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
在規(guī)定媒介上刊登公告，并報中國證監(jiān)會備案。
第七部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人 （一）基金管理人簡況 名稱：太平基金管理有限公司 住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室 法定代表人：范宇 設(shè)立日期：2013年1月23日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2012]1719號 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊資本：人民幣40000萬 存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營 聯(lián)系人：陳宏 客戶服務(wù)電話：021 -61560999/400-028-8699 傳真：021 -38556751 一、基金管理人 （一）基金管理人簡況 名稱：太平基金管理有限公司 住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室 法定代表人：劉冬 設(shè)立日期：2013年1月23日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2012]1719號 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊資本：人民幣65000萬 存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營 聯(lián)系人：陳宏 客戶服務(wù)電話：021 -61560999/400-028-8699 傳真：021 -38556751
第七部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人 （一）基金托管人簡況 名稱：中國民生銀行股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 法定代表人：洪崎 成立時間：1996年2月7日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)[1996]14號 組織形式：其他股份有限公司（上市） 注冊資本：28,365,585,227元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 基金托管資格批文及文號：證監(jiān)基金字[2004]101號 二、基金托管人 （一）基金托管人簡況 名稱：中國民生銀行股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 法定代表人：高迎欣 成立時間：1996年2月7日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)[1996]14號 組織形式：其他股份有限公司（上市） 注冊資本：43,782,418,502元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 基金托管資格批文及文號：證監(jiān)基金字[2004]101號
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 3、基金銷售服務(wù)費(fèi) 本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對于由A類升級為B類的基 二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 3、基金銷售服務(wù)費(fèi) 本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持
金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級后的下一個工作日起享受B類基金份額的費(fèi)率。兩類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計提的計算公式相同，具體如下： 有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級后的下一個工作日起享受B類基金份額的費(fèi)率。E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.18%。各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計提的計算公式相同，具體如下：
第二十四部分 基金合同內(nèi)容摘要 （二）基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 3、基金銷售服務(wù)費(fèi) 本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級后的下一個工作日起享受B類基金份額的費(fèi)率。兩類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計提的計算公式相同，具體如下： （二）基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 3、基金銷售服務(wù)費(fèi) 本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級后的下一個工作日起享受B類基金份額的費(fèi)率。E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.18%。各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計提的計算公式相同，具體如下：
附件2：《太平日日鑫貨幣市場基金托管協(xié)議》修改前后對照表
章節(jié) 《托管協(xié)議》修改前條款 《托管協(xié)議》修改后條款
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人 名稱：太平基金管理有限公司 住所：上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室 辦公地址：上海市花園石橋路33號花旗集團(tuán)大廈1708室 郵政編碼：200120 法定代表人：范宇 成立時間： 2013年1月23日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會 批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會 證監(jiān)許可[2012]1719號 組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 注冊資本： 40000.0000萬元 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)務(wù)。 （二）基金托管人 名稱：中國民生銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 郵政編碼：100031 法定代表人：洪崎 成立日期：1996年2月7日 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2004]101號 組織形式：其他股份有限公司（上市） 注冊資本：28,365,585,227元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、 （一）基金管理人 名稱：太平基金管理有限公司 住所：上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓 郵政編碼：200120 法定代表人：劉冬 成立時間： 2013年1月23日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會 批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會 證監(jiān)許可[2012]1719號 組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 注冊資本： 65000.0000萬元 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)務(wù)。 （二）基金托管人 名稱：中國民生銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號 郵政編碼：100031 法定代表人：高迎欣 成立日期：1996年2月7日 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2004]101號 組織形式：其他股份有限公司（上市） 注冊資本：43,782,418,502元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代
承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)（有效期至2020年02月18日）；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 理買賣外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）
十一、基金費(fèi)用 （三）基金銷售服務(wù)費(fèi)的計提比例和計提方法 本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級后的下一個工作日起享受B類基金份額的費(fèi)率。兩類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計提的計算公式相同，具體如下： （三）基金銷售服務(wù)費(fèi)的計提比例和計提方法 本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級后的下一個工作日起享受B類基金份額的費(fèi)率。E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.18%。各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計提的計算公式相同，具體如下：
關(guān)于太平日日鑫貨幣市場基金增加E類基金份額并相應(yīng)修改法律文件的公告.pdf