關(guān)于中金現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)低基金托管費率并修訂相關(guān)法律文件的公告
關(guān)于中金現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)低基金托管費率并修訂相關(guān)法律文件的公告
為提升產(chǎn)品競爭力與降低投資者理財成本，根據(jù)法律法規(guī)及中金現(xiàn)金管家貨幣市場基金基金合同（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，中金基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年11月13日起，調(diào)低中金現(xiàn)金管家貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）的基金托管費率，并相應(yīng)修訂基金合同等法律文件。具體修訂內(nèi)容如下：
一、基金合同的修訂
（一）對《基金合同》“第十五部分基金費用與稅收”之“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”進行修訂
原表述為：
“2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.06%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.06%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決?！?
調(diào)整后表述為：
“2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決?！?
（二）對基金合同“第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要”涉及上述修訂的內(nèi)容同步進行更新。
二、重要提示
1、本公司根據(jù)上述方案修訂基金合同，并對托管協(xié)議相關(guān)表述進行修訂。修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2025年11月13日起生效。本公司屆時將更新招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。上述修改無需召集基金份額持有人大會審議。屆時修訂后的法律文件將在本公司網(wǎng)站發(fā)布。
2、投資者可以登錄基金管理人網(wǎng)站（www.ciccfund.com）或撥打基金管理人的客戶服務(wù)電話400-868-1166咨詢有關(guān)詳情。
3、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)?；鸸芾砣瞬槐ＷC基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人在購買本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，自主判斷基金的投資價值，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年11月13日
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