華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接
基金主代碼 007466
基金合同生效日 2019年7月15日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月30日
截 止 收 益
分 配 基 準(zhǔn)
日 的 相 關(guān)
指標(biāo)
基準(zhǔn)日基
金可供分
配 利 潤
（單 位 ：
人 民 幣
元）
567,264,995.79
有關(guān)年度分紅次數(shù)的
說明 2025年度第6次分紅
下屬分級基金的基金
簡稱
華泰柏瑞中證紅利低波
ETF聯(lián)接A
華泰柏瑞中證紅利低波
ETF聯(lián)接C
華泰柏瑞中證紅利低波
ETF聯(lián)接I
華泰柏瑞中證紅利低波
ETF聯(lián)接Y
下屬分級基金的交易
代碼 007466 007467 022678 022951
截 止 基 準(zhǔn)
日 下 屬 分
級 基 金 的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下
屬分級基
金份額凈
值 （單
位： 人民
幣元）
1.7026 1.6710 1.7015 1.7029
基準(zhǔn)日下
屬分級基
金可供分
配 利 潤
（單 位 :
人 民 幣
元）
231,204,973.13 316,434,066.92 6,712,636.96 12,913,318.78
本次下屬分級基金分
紅方案（單位：元/10份
基金份額）
0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年07月03日
除息日 2025年07月03日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年07月04日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額
持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)基金份額的基金份額
凈值確定日為：2025年7月3日， 紅利再投資所得份額的持有期限自
份額確認(rèn)日開始計(jì)算。 選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再
投資的基金份額將于2025年7月4日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年7
月7日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收
益暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)； 選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)
金紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅（除Y類份額）。投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日2025年7月3日之前（不含2025年7月3日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可通過銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過華泰柏瑞基金管理有限公司的網(wǎng)站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前通過銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3、本基金 Y 類基金份額的收益分配方式為紅利再投資。
4、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年7月2日
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