景順長城弘利39個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告
景順長城弘利39個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年9月23日
1.公告基本信息
基金名稱 景順長城弘利39個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 景順長城弘利39個月定期開放債券
基金主代碼 008333
基金合同生效日 2019年12月24日
基金管理人名稱 景順長城基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《景順長城弘利39個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《景順長城弘利39個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年9月19日
截止收益分配基準日的相關(guān)指標 基準日基金份額凈值（單位：元） 1.0485
基準日基金可供分配利潤（單位：元） 386,222,978.79
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.157
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第一次分紅
注：本基金收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種方式。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年9月24日
除息日 2025年9月24日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月25日
分紅對象 權(quán)益登記日在注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 本基金收益分配方式僅為現(xiàn)金分紅
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
1、紅利款將于2025年9月25日自基金托管賬戶劃出。
2、本基金目前處于封閉期。如在權(quán)益登記日當日，投資者轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出的基金份額尚未轉(zhuǎn)入其他銷售機構(gòu)的，本基金注冊登記機構(gòu)將對投資者的分紅款以除息日當日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，不進行現(xiàn)金分紅。
3、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。
4、因分紅導致基金凈值調(diào)整至1元初始面值或1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
5、咨詢辦法
（1）景順長城基金管理有限公司網(wǎng)站www.igwfmc.com。
（2）景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：400-8888-606。
（3）向辦理業(yè)務的當?shù)劁N售網(wǎng)點查詢。
6、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
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