萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年10月16日
送出日期：2025年10月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)基金代碼009981
下屬基金簡(jiǎn)稱萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A下屬基金交易代碼009981
下屬基金簡(jiǎn)稱萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C下屬基金交易代碼009982
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2021年1月26日-
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每日
開始擔(dān)任本基金基金
2021年1月26日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理喬亮
證券從業(yè)日期2006年8月7日
開始擔(dān)任本基金基金
2023年4月11日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理張永強(qiáng)
證券從業(yè)日期2015年7月2日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，采取量化方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，
在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)，力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟
投資目標(biāo)
蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指
數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
本基金的主要投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選
成份股、其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金
融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短
投資范圍
期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)
存單、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票
期權(quán)等）及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借交易。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于
標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日
終，在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資
策略；5、可轉(zhuǎn)換債券投資策略；6、證券公司短期公司債券投資策略；7、衍生產(chǎn)品投
主要投資策略
資策略：（1）股指期貨投資策略；（2）國(guó)債期貨投資策略；（3）股票期權(quán)投資策略；
8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略；9、其他。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率*95%＋一年期人民幣定期存款利率（稅后）*5%
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
1,000,000.0≤M＜3,000,000.0 0.10%特定投資者
3,000,000.0≤M＜5,000,000.0 0.05%特定投資者
M≥5,000,000.0 1,000元/筆特定投資者申購(gòu)費(fèi)
（前收費(fèi)）M
1,000,000.0≤M＜3,000,000.0 1.00%其他投資者
3,000,000.0≤M＜5,000,000.0 0.50%其他投資者
M≥5,000,000.0 1,000元/筆其他投資者
N＜7日1.50%-
7日≤N＜30日0.75%-
贖回費(fèi)
30日≤N＜180日0.50%-
N≥180日0-
萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
N＜7日1.50%
贖回費(fèi)7日≤N＜30日0.50%
N≥30日0
申購(gòu)費(fèi)
本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)
銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)
增強(qiáng)C
審計(jì)費(fèi)用30,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，以及《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、
訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)和持有人大會(huì)費(fèi)用等，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
上述費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定
期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.34%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.74%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。投資
本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等；本基金
的投資范圍包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債等品種，本基金可參
與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。
本基金的量化模型是指采用特定的量化投資模型進(jìn)行選股，并非程序化交易。由于模型測(cè)算結(jié)果是根據(jù)
歷史數(shù)據(jù)研究得出，如果歷史情況與當(dāng)前市場(chǎng)出現(xiàn)重大差異，不排除模型失效的可能。此外，在市場(chǎng)流動(dòng)性
不足、異常波動(dòng)、以及市場(chǎng)風(fēng)格急劇變化等極端事件出現(xiàn)的情況下，本量化模型有可能產(chǎn)生跟蹤誤差偏離過
大的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)還包括：
（1）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)：本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.5%以內(nèi)，年化跟
蹤誤差控制在7.75%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金
凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（2）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)：本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)。
（3）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)：本基金標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，從而使基金的部分資產(chǎn)
無法變現(xiàn)或出現(xiàn)大幅折價(jià)，存在對(duì)基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)
制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)
稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)
袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金
還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和
基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
根據(jù)基金合同的解決爭(zhēng)議條款，與《基金合同》有關(guān)的爭(zhēng)議，當(dāng)事人未能經(jīng)友好協(xié)商解決的，應(yīng)選擇提
交仲裁。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf