長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安享純債18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金申購申請確認(rèn)比例結(jié)果的公告
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
關(guān)于長江安享純債18個(gè)月定期
開放債券型證券投資基金申購申請
確認(rèn)比例結(jié)果的公告
根據(jù)長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司2025年7月23日發(fā)布的《長江證券（上海）資產(chǎn)管理有
限公司關(guān)于長江安享純債18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第三個(gè)開放期開放申購與贖回業(yè)務(wù)
的公告》的有關(guān)規(guī)定，長江安享純債18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自
2025年7月28日起開放申購、贖回業(yè)務(wù),為切實(shí)保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，本基金設(shè)置總規(guī)模
上限80億元（A類份額和C類份額合并計(jì)算），但因基金份額凈值波動(dòng)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值超過該金額
的除外。
經(jīng)登記機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，若2025年7月28日當(dāng)日本基金各類基金份額的有效申購、贖回申請全部確
認(rèn)，本基金資產(chǎn)凈值（A類份額和C類份額合并計(jì)算）將超過80億元規(guī)模上限。根據(jù)本基金規(guī)?？刂?
方案，對(duì)2025年7月28日（T日）本基金各類基金份額的有效申購申請采用“比例確認(rèn)”的原則進(jìn)行部
分確認(rèn)，該日各類基金份額的有效申購申請確認(rèn)比例為90.780945%，計(jì)算方法如下：
T 日申購申請確認(rèn)比例＝Max(0,80 億元－T 日基金資產(chǎn)凈值+T 日基金有效贖回確認(rèn)金額（如
有）)/T 日有效申購申請金額
投資者申購申請確認(rèn)金額=T日提交的有效申購申請金額×T日申購申請確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，2025年7月28日A類基金份額的申購費(fèi)率按照單筆申購申請確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)
的費(fèi)率計(jì)算，2025年7月28日申購申請確認(rèn)金額不受申購最低限額的限制。
本基金登記機(jī)構(gòu)按上述確認(rèn)比例對(duì)各類基金份額的有效申購金額進(jìn)行部分確認(rèn)，投資者申購申
請確認(rèn)結(jié)果以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的申購款項(xiàng)本金將由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則
退還給投資者，請投資者及時(shí)查詢申購申請的確認(rèn)結(jié)果并留意退回資金到賬情況，因投資者未及時(shí)
進(jìn)行查詢而造成的后果由投資者自行承擔(dān)。
投資者欲了解關(guān)于本基金的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書等法律文件；
如有疑問，請撥打本公司客服電話4001-166-866或至本公司網(wǎng)站www.cjzcgl.com獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、
《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2025年7月30日
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安享純債18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金申購申請確認(rèn)比例結(jié)果的公告.pdf