建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金分紅公告
建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年10月29日
1.公告基本信息
基金名稱 建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 建信彭博政策性銀行債券1-5年
基金主代碼 013169
基金合同生效日 2021年11月10日
基金管理人名稱 建信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同》、《建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金招募說明書》以及相關(guān)法律法規(guī)
收益分配基準(zhǔn)日 2025年10月17日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金2025年度的第二次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 建信彭博政策性銀行債券1-5年A 建信彭博政策性銀行債券1-5年C
下屬分級基金的交易代碼 013169 013170
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0133 1.0114
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 96,558,467.13 11,848.86
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 9,655,846.72 1,184.89
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.100 0.100
注：（1）在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
?。?）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
?。?）由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同，本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年10月29日
除息日 2025年10月29日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年10月30日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2025年10月30日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年10月31日起可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
（3）投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)通過銷售渠道變更分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含該日)最后一次成功變更的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者通過銷售渠道或通過本基金管理人客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，如希望變更分紅方式的，請?jiān)谏鲜鲆?guī)定時(shí)間前通過銷售渠道辦理變更手續(xù)。
（4）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.ccbfund.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-81-95533免長途通話費(fèi)）咨詢相關(guān)事宜。
（5）權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的申請。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表未來業(yè)績。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。
特此公告。
建信基金管理有限責(zé)任公司
2025年10月29日
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