華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金分紅公告
華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金分紅公告
0、公告標(biāo)題
1.公告基本信息
2.與分紅相關(guān)的其他信息
3.其他需要提示的事項(xiàng)
公告送出日期：2025年10月16日
1.公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞季季紅債券
基金主代碼 000186
基金合同生效日 2013年11月13日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金合同》、《華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年9月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 31,844,316.00
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 15,922,158.00
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 2025年度第三次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞季季紅債券A 華泰柏瑞季季紅債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 000186 015370
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0680 1.0669
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） 28,281,767.44 3,562,548.56
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0540 0.0480
注：根據(jù)《華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金基金合同》約定：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，每季度末基金份額可供分配利潤(rùn)超過(guò)0.01元時(shí)，本基金至少進(jìn)行收益分配1次，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金該年度末可供分配利潤(rùn)的90%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年10月17日
除息日 2025年10月17日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年10月20日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)基金份額的基金份額凈值確定日為：2025年10月17日，紅利再投資所得份額的持有期限自份額確認(rèn)日開始計(jì)算。選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于2025年10月20日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年10月21日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日2025年10月17日之前（不含2025年10月17日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可通過(guò)銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)華泰柏瑞基金管理有限公司的網(wǎng)站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前通過(guò)銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年10月16日
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