中泰元和價值精選混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
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編制日期：2025年04月14日
送出日期：2025年04月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 中泰元和價值精選混合 基金代碼 017415
基金簡稱A 中泰元和價值精選混合A 基金代碼A 017415
基金簡稱C 中泰元和價值精選混合C 基金代碼C 017416
基金管理人 中泰證券（上海）資產管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年02月17日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
姜誠 2023年02月17日 2006年02月15日
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資者欲了解詳細情況，請閱讀招募說明書第九部分"基金的投資"。
投資目標 本基金通過緊密跟蹤中國經濟發(fā)展方向和周期變動特征，挖掘各個行業(yè)具有領先指標和發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄荆窒碇袊洕掷m(xù)快速增長的成果，力求獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、股票期權）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金的投資組合比例為：股票資產（含存托憑證）的投資比例為基金資產的60%-95%，其中投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應
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當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例應當符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后變更投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金通過對上市公司基本面的深入研究作為投資基礎，精選具有高成長性的優(yōu)質成長性企業(yè)。一方面，本基金將通過分析上市公司的公司治理結構、經營模式、自主創(chuàng)新等多方面的運營管理能力，判斷公司的核心價值與成長能力，選擇投資具有清晰的成長戰(zhàn)略、良好經營狀況并且在技術、品牌、產品或服務等方面具備領先優(yōu)勢的上市公司的股票。另一方面，本基金將通過對上市公司的盈利能力、成長和股本擴張能力以及現金流管理水平的定量分析，選擇優(yōu)良財務狀況且具備寬闊護城河的上市公司的股票。
業(yè)績比較基準 中證800指數收益率×60%+恒生指數收益率×20%+中債綜合指數收益率×20%
風險收益特征 本基金是混合型基金，其預期風險與收益理論上高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
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注：基金合同生效當年不滿完整自然年度，按實際期限（2023年2月17日-2023年12月31日）計算凈
值增長率。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收?。?
中泰元和價值精選混合A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
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申購費（前收費） M 1.50%
100萬≤M 1.20%
300萬≤M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00
中泰元和價值精選混合C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） 本基金C類基金份額不收取申購費
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00
注:投資人重復申購，須按每筆申購金額所對應的費率檔次分別計費。
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，在投資人申購A類基金份額時
收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
C類基金份額銷售服務費 0.50% 銷售機構
審計費用 50,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 相關機構
注：1、本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除；
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2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準；
3、上表中"其他費用"類別列示的費用項目，根據有關法規(guī)及相應協議規(guī)定，按費用實際支出金
額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中泰元和價值精選混合A
基金運作綜合費率（年化）
1.42%
中泰元和價值精選混合C
基金運作綜合費率（年化）
1.92%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資運作過程中面臨的主要風險包括市場風險、信用風險、運作管理風險、流動性風險、
本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、啟用側袋機制的風
險、本基金特定風險及其他風險等。
本基金特定風險：
1、本基金是混合型基金，本基金投資組合持倉權重的變化、股市/債市的變化等將影響到本基
金的業(yè)績表現。
2、本基金投資港股通標的股票面臨投資香港證券市場特有風險、港股通機制特有風險及非港股
通交易日無法贖回、港股通額度使用完畢影響申贖等風險。
3、本基金可投資于資產支持證券、國債期貨、存托憑證、股指期貨、股票期權等特定投資品種，
也可參與融資業(yè)務，將面臨因上述投資所產生的特定風險，可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
4、本基金采用證券公司交易模式和結算模式帶來的信息系統風險、操作風險、效率降低風險、
交易結算風險、投資信息安全保密風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
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基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，應經友好協商解決。如經友好協
商未能解決的，則任何一方有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁
規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決是終局的。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：https://www.ztzqzg.com/客服電話：400-821-0808
1、基金合同、托管協議、招募說明書；
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
3、基金份額凈值；
4、基金銷售機構及聯系方式；
5、其他重要資料。
六、其他情況說明
無
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