渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2025年11月12日
1 公告基本信息
基金名稱 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 024402
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月11日
基金管理人名稱 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 渤海銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》 等法律法規(guī)以及
《渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《渤海匯金中證全指自由
現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 024402 024403
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2025〕1057號
基金募集期間 自2025年10月20日至2025年11月07日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月11日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 1,269
份額級別 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金
流指數(shù)發(fā)起A
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金
流指數(shù)發(fā)起C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 91,473,795.59 50,610,678.25 142,084,473.84
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 13,175.60 4,096.95 17,272.55
募集份額（單位：份 ）
有效認購份額 91,473,795.59 50,610,678.25 142,084,473.84
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 13,175.60 4,096.95 17,272.55
合計 91,486,971.19 50,614,775.20 142,101,746.39
其中：募集期間基金管理人運
用固有資金認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份 ） 10,000,388.93 - 10,000,388.93
占基金總份額比例 10.93% - 7.04%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的
從業(yè)人員認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份 ） 546,850.81 - 546,850.81
占基金總份額比例 0.60% - 0.38%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年11月11日
注：(1)本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費等各項費用，不從基金財產(chǎn)中列支。
(2) 本公司高級管理人員、 基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50-100萬
份。
(3)本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份
額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份
額比例
發(fā)起份額承諾持有期
限
基金管理人固有資金 10,000,388.93 7.04% 10,000,388.93 7.04% 3年
基金管理人高級管理人員 49,610.95 0.03% - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,049,999.88 7.07% 10,000,388.93 7.04% -
4 其他需要提示的事項
?。?）銷售機構(gòu)受理認購申請并不表示該申請已經(jīng)成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實收到了認購申請。申請是否有效應(yīng)以基金登記機構(gòu)的確認為準?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話（4006511717）查詢交易確認情況。
?。?）本基金單一投資者（發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達到或者超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或者超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
?。?）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
?。?）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1.00元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風險。
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年11月12日
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