華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2025年度第2次分紅公告
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2025年度第2次分紅公告
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
2025年度第2次分紅公告
公告送出日期：2025年11月04日
1.公告基本信息
基金名稱 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起
基金主代碼 024584
基金合同生效日 2025年06月27日
基金管理人名稱 華泰保興基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年10月30日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度第2次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024584 024585
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.2570 1.2552
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元） 1,610,865.15 1,171,474.54
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) - -
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位:元/10份基金份額） 1.353 1.336
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年11月06日
除息日 2025年11月06日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月07日
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2025年度第2次分紅公告
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將以2025年11月06日除息后的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算其再投資所得的基金份額，并將于2025年11月07日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者自2025年11月10日起可以查詢、贖回紅利再投資所得的基金份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 分紅時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照本基金收益分配原則中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇不同的分紅方式，投資者
可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日經(jīng)除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者
不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
（2）權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)贖回或
轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（3）投資者欲了解本基金其他有關(guān)信息，可登錄本基金管理人網(wǎng)站：www.ehuataifund.com，或撥打
本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-632-9090（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至初始面值或附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，
基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。因分紅導(dǎo)致基金凈值的變化，并不改變本基
金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華泰保興基金管理有限公司
2025年11月04日
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