中銀品質(zhì)新興混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
中銀品質(zhì)新興混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：中銀基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
二〇二五年十月
重要提示
1.中銀品質(zhì)新興混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國證券監(jiān)督管理
委員會證監(jiān)許可【2025】1536號文準予注冊。中國證監(jiān)會對本基金的準予注冊并不代表中
國證監(jiān)會對本基金的風險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2.本基金為契約型開放式、混合型。
3.本基金的管理人為中銀基金管理有限公司（以下或簡稱“本公司”或“基金管理
人”），基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金份額登記機構為中銀基金管理有限公
司。
4.本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、
機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
5.本基金募集期限2025年11月10日起至2025年11月28日，投資者可通過本公
司基金管理人直銷柜臺、基金管理人電子直銷平臺、基金管理人指定的其他銷售機構認購本
基金。
6.管理人有權根據(jù)募集情況設置募集上限，屆時以管理人發(fā)布的相關公告為準。
7.基金合同生效時，有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。
8.基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確
實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。認購申請一經(jīng)銷售機構受理，
不可撤銷。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點或本基金客戶服務中心查詢認購申請的
受理情況。
9.投資人在首次認購本基金時，如尚未開立中銀基金管理有限公司基金賬戶，需按
銷售機構的規(guī)定，提出開立中銀基金管理有限公司基金賬戶和銷售機構交易賬戶的申請。開
戶和認購申請可同時辦理，一次性完成，但認購申請的確認須以開戶確認成功為前提條件。
一個投資人只能開立和使用一個基金賬戶，已經(jīng)開立中銀基金管理有限公司基金賬戶的投資
人可免予開戶申請。
投資人不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認
購。
10.本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細
情況，請詳細閱讀《中銀品質(zhì)新興混合型證券投資基金招募說明書》。本基金的《基金合同》
《招募說明書》及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.bocim.com）和中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），相關提示性公告與本公告將同時發(fā)布于《證券時
報》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金直銷申請表格，了解基金發(fā)售相關事宜。
11.未開設銷售網(wǎng)點的地方的投資者，可以撥打本公司的客戶服務電話（021-
38834788，400-888-5566）咨詢購買事宜。
12.本基金募集期間，除本公告所列示的銷售機構外，如增加或調(diào)整銷售機構，本公
司將另行在本公司網(wǎng)站公示或公告。各銷售機構可能增加部分基金銷售網(wǎng)點，具體網(wǎng)點名單
及開戶認購事項詳見各銷售機構有關公告或撥打各銷售機構客戶服務電話咨詢，具體規(guī)定以
各銷售機構說明為準。
13.基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調(diào)整。
14.風險提示
公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散
投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預
期的金融工具，投資人購買基金產(chǎn)品時，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收
益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
投資人在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料
概要等產(chǎn)品法律文件，充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮本基金存在
的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考
慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做
出投資決策。
依據(jù)投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金
中基金、商品基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承
擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金和
貨幣市場基金。
本基金若投資港股通標的股票，將面臨需承擔匯率風險、境外市場風險以及港股通機制
下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風
險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，就本基金而言，
即當本基金單個開放日的基金凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的10%，基金管理人
可能采取流動性風險管理措施，投資人將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或贖回的
款項可能延緩支付。
投資本基金的風險主要包括市場風險、管理風險、流動性風險、特定風險等，具體內(nèi)容
請見《招募說明書》“風險揭示”部分的規(guī)定，請投資者認真閱讀并關注“流動性風險”部分的
基金申購、贖回安排，擬投資市場及資產(chǎn)的流動性風險評估，巨額贖回情形下的流動性風險
管理措施，實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響等相關內(nèi)容。
本基金的特定風險包括：（1）浮動管理費模式相關風險。本基金的管理費由固定管理費、
或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時
長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第十五部分基金費用與稅收”），因此投資者
在認/申購本基金時無法預先確定本基金的整體管理費水平。由于本基金在計算基金份額凈
值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理費，該費率可能高于或低于不同投資
者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者
實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結果存在差異。
投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。本基金采用浮動管理費的收費
模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。（2）港股通投資風險。包括①港股交易失敗
風險，港股通業(yè)務存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段，當日額度使
用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當日額度使用完畢
的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。如果未來港股通相關業(yè)務規(guī)則
發(fā)生變化，以新的業(yè)務規(guī)則為準；②匯率風險，本基金以人民幣募集和計價，但本基金通
過港股通投資于香港市場。港幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金以人民幣計價的基
金資產(chǎn)價值，從而導致基金資產(chǎn)面臨潛在風險；③境外市場的風險，本基金通過內(nèi)地與香
港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港市場，投資將受到香港市場宏觀經(jīng)濟運行情況、貨
幣政策、財政政策、稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策、交易規(guī)則、結算、托管以及其他運作風險等多種
因素的影響，上述因素的波動和變化可能會使基金資產(chǎn)面臨潛在風險。（3）資產(chǎn)支持證券投
資風險。本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、流
動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。（4）國債期貨投資風險。本基金的投資
范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。（5）股指
期貨投資風險。本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采
取保證金交易，風險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期
保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。（6）股票期權
投資風險。本基金的投資范圍包括股票期權。股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者
的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過
其支付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權交易時，應
當關注股票現(xiàn)貨市場的價格波動、股票期權的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損失。
（7）可轉換債券和可交換債券的投資風險。本基金可投資于可轉換債券和可交換債券，需
要承擔可轉換債券和可交換債券市場的流動性風險、債券價格受所對應股票價格波動影響而
波動的風險以及在轉股期或換股期不能轉股或換股的風險等。
投資者應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關注本公司出具的適
當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必然一致，本公司的適當性匹配意見并不表明對
基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證?；鸷贤嘘P于基金風險收益特征與基金風險
等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、
期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的
銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資
是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基
金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金
一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成對本基金業(yè)績
表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基
金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
本基金在認購期內(nèi)按人民幣1.00元的初始面值發(fā)售，在市場波動等因素的影響下，基
金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值，并在少數(shù)極端市場情況下存
在損失全部本金的風險。
投資人應當通過基金管理人或基金管理人指定的具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購
買和贖回基金，本基金銷售機構名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示信息或管理人公告。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
中銀品質(zhì)新興混合型證券投資基金
（二）認購期間基金代碼及簡稱
基金代碼：A類基金份額025184,C類基金份額025185
基金簡稱：中銀品質(zhì)新興混合
（三）基金類別
混合型
（四）基金運作方式
契約型開放式
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
（七）基金的投資目標
本基金主要通過精選個股和風險控制，力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準的
收益。
（八）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主
板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包
括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債
券（含分離交易可轉債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股指期貨、國債期貨、股
票期權、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他
銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中投資于港股通標
的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%）。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票
期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券
的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（九）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（十）基金份額類別
本基金按照收費方式的不同將本基金分為A類、C類兩類基金份額。在投資者認購/申
購時收取認購/申購費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；
在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，
稱為C類基金份額。兩類基金份額單獨設置基金代碼，本基金A類基金份額和C類基金份
額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日
該類別基金份額總數(shù)。相關規(guī)則詳見基金管理人的相關公告及更新的招募說明書。
根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對已有基金
份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當程序后
增加新的基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別收費方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售
等，無需召開基金份額持有人大會，但調(diào)整實施前基金管理人需及時公告。
投資者可自行選擇認購/申購基金份額類別。
（十一）最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（十二）發(fā)售時間安排
本基金募集期為2025年11月10日起至2025年11月28日。
基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當調(diào)整，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之
日起不超過三個月。
二、發(fā)售方式與相關規(guī)定
（一）發(fā)售方式
通過各基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售。
（二）認購程序
投資人認購時間安排，認購時應提交的文件和辦理的手續(xù)，可咨詢銷售機構各基金銷售
網(wǎng)點的經(jīng)辦人員。
（三）認購方式及確認
1.本基金的認購采用金額認購方式。
2.基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構
確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。投資者可在基金合同生效后
到各銷售網(wǎng)點或本公司客戶服務中心查詢認購申請的受理情況。
3.基金投資人在募集期內(nèi)可以多次認購，認購一經(jīng)受理不得撤銷。
4.若投資人的認購申請被確認無效，基金管理人應當將投資人認購金額本金足額
退還投資者。
（四）認購費率
投資人認購本基金A類基金份額收取認購費用，認購本基金C類基金份額不收取認購
費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。本基金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用
于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。本基金A類基金份額的認購
費率如下：
份額類別 單筆認購金額（M） 認購費率
A類 M＜100萬元 1.20%
A類 100萬元≤M＜200萬元 0.80%
A類 200萬元≤M＜500萬元 0.50%
A類 M≥500萬元 1000元/筆
（五）認購份額的計算
（1）認購本基金A類基金份額的計算方式
認購費用采用比例費率時，本基金認購份額的計算方法如下：
凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購費用采用固定金額時，本基金認購份額的計算方法如下：
認購費用=固定金額
凈認購金額=認購金額-認購費用
認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收
益或損失由基金財產(chǎn)承擔。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。認購利息保留到小數(shù)點
后2位，小數(shù)點后2位以后部分舍去，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，如果認購期內(nèi)認購資金獲得的利息
為5元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額=10,000/（1+1.20%）=9,981.42元
認購費用=10,000-9,981.42=18.58元
認購份額=（9,981.42+5）/1.00=9,986.42份
即投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息，
可得到9,986.42份A類基金份額。
（2）認購本基金C類基金份額的計算方式
C類基金份額不收取認購費，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收
益或損失由基金財產(chǎn)承擔。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。認購利息保留到小數(shù)點
后2位，小數(shù)點后2位以后部分舍去，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金C類基金份額，如果認購期內(nèi)認購資金獲得的利息
為5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額＝（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即：投資人投資10,000元認購本基金C類基金份額，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息，
可得到10,005.00份C類基金份額。
（六）認購的方式及確認
1.投資者認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款。
2.投資者在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單獨計算。
認購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
3.當日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請認購本基金基金份額的投資者，通?？?br/>在申請日（T日）后的第2個工作日（T+2）后（包括該日）到網(wǎng)點查詢交易情況，但此確
認是對認購申請的確認，認購份額的最終結果要待基金合同生效后才能夠確認。
4.在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認購基金份額。投資者通過基金管理人電子直
銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構認購本基金份額時，首次認購最低金額為人民幣1
元（含認購費，下同），追加認購最低金額為人民幣1元；通過基金管理人直銷中心柜臺認
購本基金份額時，首次認購最低金額為人民幣10000元，追加認購最低金額為人民幣1000
元。
5.募集期間有權設置投資者單個賬戶持有基金份額的比例和最高認購金額限制。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人
可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認
購申請有可能導致單一投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全
部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
三、開戶及認購程序
（一）通過本公司直銷中心柜臺辦理開戶和認購程序
1.本公司直銷中心柜臺聯(lián)系方式
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2.開戶和認購辦理時間：基金發(fā)售日的9:00-17:00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
3.開戶和認購的程序
（1）申請開戶時須遞交以下申請材料：
個人投資者
1)填妥的經(jīng)本人簽字確認的《基金賬戶業(yè)務申請表-個人投資者》；
2)預留印鑒；
3)本人有效身份證件原件及復印件；
4)預留銀行賬戶信息證明復印件；
5)填妥的經(jīng)本人簽字確認的《風險承受能力調(diào)查問卷-個人投資者》；
6)填妥的經(jīng)本人簽字確認的《個人稅收居民身份聲明文件》；
7)個人投資者開戶原則上須本人親自辦理，如委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代
辦人的有效身份證明文件及復印件；
8)基金管理人要求提供的其他必要材料。
機構投資者
1)填妥的加蓋公章和法定代表人簽章的《基金賬戶業(yè)務申請表-機構投資者》；
2)有效企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）或有效注冊登記證書復印件（加蓋公章）；
3)基金業(yè)務授權委托書（加蓋公章和法定代表人或其授權代表簽章）；
4)《基金業(yè)務印鑒卡-機構投資者》一式三份；
5)法定代表人或其授權代表有效身份證件復印件（加蓋公章）；
6)授權經(jīng)辦人有效身份證件復印件（加蓋公章）；
7)預留銀行賬戶信息證明復印件（加蓋公章）；
8)填妥并加蓋預留印鑒的《風險承受能力調(diào)查問卷-機構投資者》；
9)填妥并加蓋預留印鑒的《機構稅收居民身份聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文
件》；
10)填妥并加蓋預留印鑒的《機構投資者-受益所有人信息表》；
11)基金管理人要求提供的其他必要材料。
（2）申請認購時須提交下列材料：
個人投資者
1)填妥的經(jīng)本人簽字或蓋章確認的《基金交易業(yè)務申請表》；
2)本人有效身份證件原件及復印件；
3)銀行付款憑證/劃款回單聯(lián)復印件；
4)基金管理人要求提供的其他必要材料。
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
機構投資者
1)填妥的《開放式基金交易業(yè)務申請表》（加蓋預留印鑒）；
2)經(jīng)辦人有效身份證件；
3)銀行付款憑證/劃款回單聯(lián)復印件；
4)基金管理人要求提供的其他必要材料。
（3）認購資金的劃撥
投資者在辦理認購前應將足額認購資金劃入本公司指定的下述任意一直銷專戶：
1)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：455959213743
開戶銀行：中國銀行上海市分行中銀大廈支行
2)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：1001190729013313658
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
3)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：31001520313050004241
開戶銀行：中國建設銀行上海市浦東分行
4)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：310066577018150068030
開戶銀行：交通銀行上海市交銀大廈支行
5)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：216200100101424181
開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
4.注意事項
(1)本直銷中心柜臺不受理投資者以現(xiàn)金方式提出的認購申請；
(2)投資者開立基金賬戶的當天可申請認購，但認購的有效要以基金賬戶開立成功為前提；
(3)投資者開戶時須預留銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資者贖回、分紅、退款的結算賬戶。
銀行賬戶的戶名應與投資者基金賬戶的戶名一致；
(4)投資者應在提交認購申請的當日17:00前將足額認購資金劃至本公司直銷專戶；
(5)如投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理開戶、認購手續(xù)的，視同認購無效；
(6)投資者T日提交的開戶和認購申請，可于T＋2日到本公司直銷中心柜臺查詢確認結果，
或通過本公司客戶服務中心、本公司網(wǎng)站查詢；
(7)直銷中心柜臺辦理地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓。
（二）通過本公司電子直銷平臺辦理開戶和認購程序
1.本公司電子直銷平臺使用及聯(lián)系方式
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
2.開戶和認購的時間
（1）開戶時間：電子直銷平臺24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）接受個人投資
者開戶業(yè)務，發(fā)售期間基金交易日16:00之后提交的開戶申請于下一交易日受理。
（2）認購時間：電子直銷平臺在基金發(fā)售時段內(nèi)24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受
理）接受個人投資者提交的認購申請，基金交易日16:00之后提交的認購申請于下一交易日
受理，募集期最后一日16:00結束認購。
3.開戶和認購的程序
可通過中銀基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.bocim.com點擊網(wǎng)上交易進行開戶和認購程序，
具體網(wǎng)上直銷開戶及認購程序可參見網(wǎng)站相關說明。微信端點擊“開戶/綁定”、APP端登陸
主頁面點擊“注冊”進行開戶和認購程序。
（三）通過其他銷售機構辦理開戶和認購程序
投資者可以通過本公告第六部分或者基金管理人網(wǎng)站公示所列的聯(lián)系方式向相關銷售機構
咨詢具體開戶和認購程序。
四、清算與交割
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何
人不得動用?；鸷贤r，有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基
金份額持有人所有。
本基金權益登記由基金份額登記機構在發(fā)售結束后完成。
五、基金的備案
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構驗
資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1.以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2.在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期
存款利息。
3.如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾?br/>人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日
出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如
持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
六、本次基金發(fā)售當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：張家文（代行）
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯(lián)系人：高爽秋
（二）基金托管人
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座九層
法定代表人：谷澍
聯(lián)系電話：010-66060069
聯(lián)系人：任航
（三）銷售機構
1.直銷機構
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：張家文（代行）
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯(lián)系人：高爽秋
1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
2.其他銷售機構
1）中國銀河證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn
客服服務熱線：95551
2）平安證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：stock.pingan.com
客服服務熱線：95511-8
3）南京證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.njzq.com.cn
客服服務熱線：95386
4）中國銀行股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.boc.cn
客服服務熱線：95566
5）北京度小滿基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.duxiaomanfund.com
客服服務熱線：95055-4
6）諾亞正行基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.noah-fund.com
客服服務熱線：4008215399
7）上海好買基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.ehowbuy.com
客服服務熱線：4007009665
8）浙江同花順基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.5ifund.com
客服服務熱線：952555
9）上海利得基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.leadbank.com.cn
客服服務熱線：400-032-5885
10）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.5irich.com
客服服務熱線：010-66154828
11）泛華普益基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.puyifund.com
客服服務熱線：400-080-3388
12）南京蘇寧基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.snjijin.com
客服服務熱線：95177
13）北京匯成基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.hcfunds.com
客服服務熱線：400-055-5728
14）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.66liantai.com
客服服務熱線：400-118-1188
15）上?；匣痄N售有限公司
公司網(wǎng)站：www.jiyufund.com.cn
客服服務熱線：400-820-5369
16）上海陸金所基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.lufunds.com
客服服務熱線：4008219031
17）珠海盈米基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.yingmi.cn
客服服務熱線：020-89629066
18）奕豐基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.ifastps.com.cn
客服服務熱線：400-684-0500
19）中信建投證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.csc108.com
客服服務熱線：4008888108
20）中信證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.cs.ecitic.com
客服服務熱線：95548
21）國投證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.essence.com.cn
客服服務熱線：95517
22）渤海證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.ewww.com.cn
客服服務熱線：4006515988
23）華泰證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.htsc.com.cn
客服服務熱線：95597
24）中信證券（山東）有限責任公司
公司網(wǎng)站：sd.citics.com
客服服務熱線：95548
25）中信證券華南股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.gzs.com.cn
客服服務熱線：95548
26）國聯(lián)民生證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.glsc.com.cn
客服服務熱線：95570
27）東莞證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.dgzq.com.cn
客服服務熱線：95328
28）東海證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.longone.com.cn
客服服務熱線：95531
29）申萬宏源西部證券有限公司
公司網(wǎng)站：www.swhysc.com
客服服務熱線：95523
30）中泰證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.zts.com.cn
客服服務熱線：95538
31）西部證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.westsecu.com
客服服務熱線：95582
32）中國中金財富證券有限公司
公司網(wǎng)站：www.ciccwm.com
客服服務熱線：95532
33）國金證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.gjzq.com.cn
客服服務熱線：95310
34）陽光人壽保險股份有限公司
公司網(wǎng)站：fund.sinosig.com
客服服務熱線：95510
35）博時財富基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.boserawealth.com
客服服務熱線：4006105568
36）西南證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.swsc.com.cn
客服服務熱線：95355
37）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.abchina.com
客服服務熱線：95599
38）國泰海通證券股份有限公司（原海通）
公司網(wǎng)站：https://www.gtht.com
客服服務熱線：95521
39）申萬宏源證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.swhysc.com
客服服務熱線：95523
40）招商證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.cmschina.com
客服服務熱線：95565
41）中信期貨有限公司
公司網(wǎng)站：www.citicsf.com
客服服務熱線：4009908826
42）上海天天基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：fund.eastmoney.com
客服服務熱線：95021
43）嘉實財富管理有限公司
公司網(wǎng)站：www.harvestwm.cn
客服服務熱線：400-021-8850
44）北京濟安基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.jianfortune.com
客服服務熱線：400-673-7010
45）泰信財富基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.taixincf.com
客服服務熱線：400-004-8821
46）上海攀贏基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.pytz.cn
客服服務熱線：021-68889082
47）上海長量基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.erichfund.com
客服服務熱線：4008202899
48）北京雪球基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：danjuanfunds.com
客服服務熱線：400-159-9288
49）上海萬得基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.520fund.com.cn
客服服務熱線：400-799-1888
50）粵開證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.ykzq.com
客服服務熱線：95564
51）湘財證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.xcsc.com
客服服務熱線：95351
52）東方財富證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.xzsec.com
客服服務熱線：95357
53）國泰海通證券股份有限公司（原國泰君安）
公司網(wǎng)站：www.gtja.com
客服服務熱線：95521
54）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.fund123.cn
客服服務熱線：95188-8
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基金，并在基
金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機構
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：張家文（代行）
電話：（021）38848999
傳真：（021）68871801
聯(lián)系人：樂妮
（五）律師事務所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
經(jīng)辦律師：陳穎華、王健
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
業(yè)務聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦會計師：許培菁、韓云
中銀基金管理有限公司
2025年10月31日
中銀品質(zhì)新興混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf