海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金（FOF）增設(shè)C類基金份額并修改法律文件的公告
海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金（FOF）
增設(shè)C類基金份額并修改法律文件的公告
為更好地滿足廣大投資人的理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及《海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，海富通基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）作為海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金管理人，經(jīng)與基金托管人中國銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）協(xié)商一致并履行規(guī)定程序，決定自2025年11月5日起對(duì)本基金增設(shè)收取銷售服務(wù)費(fèi)的C類基金份額，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》、《海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）等法律文件的相關(guān)條款?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)C類基金份額類別的相關(guān)費(fèi)用
自2025年11月5日起，本基金增設(shè)C類基金份額，原有基金份額全部轉(zhuǎn)換為本基金A類基金份額。各類基金份額分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼，投資人申購時(shí)可以自主選擇A類基金份額（即本基金原基金份額轉(zhuǎn)換而來，基金代碼：005220）或C類基金份額（擬增設(shè)基金份額，基金代碼：025760）對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。在2025年11月5日前（含2025年11月5日）已持有本基金份額的投資人，其基金賬戶中保留的本基金份額余額將自動(dòng)劃歸為A類基金份額。C類基金份額相關(guān)費(fèi)率如下所示：
1、管理費(fèi)率
本基金各類基金份額的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有的本基金管理人自身管理的基金份額所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的1.0%年費(fèi)率計(jì)提。
2、托管費(fèi)率
本基金各類基金份額的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有的本基金托管人自身托管的基金份額所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.2%年費(fèi)率計(jì)提。
3、申購費(fèi)率
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。
4、贖回費(fèi)率
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的C類基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人，將贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期少于3個(gè)月的投資人，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于6個(gè)月的投資人，應(yīng)當(dāng)將贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減，C類基金份額贖回費(fèi)率見下表：
業(yè)務(wù)類型 持有期 C類基金份額贖回費(fèi)率
贖回
7日以下 1.50%
7日（含）至30日以下 1.00%
30日（含）至180日以下 0.50%
180日（含）以上 0
5、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費(fèi)率計(jì)提。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算方法如下：
H＝E×0.3%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起2-5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人分別支付給各基金銷售機(jī)構(gòu)。
二、基金份額凈值的計(jì)算與公告
本基金的A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼（基金簡(jiǎn)稱：海富通聚優(yōu)精選混合（FOF）A，基金代碼：005220，海富通聚優(yōu)精選混合（FOF）C：025760）。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
三、《基金合同》、《托管協(xié)議》的修訂
因增加C類基金份額，本公司就《基金合同》和《托管協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，且根據(jù)實(shí)際情況一并更新了基金管理人和基金托管人基本信息。上述修訂對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會(huì)。我公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人中國銀行股份有限公司協(xié)商一致。
四、本基金C類基金份額相關(guān)業(yè)務(wù)安排
自2025年11月5日起，本基金C類基金份額開放日常申購贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)。投資人可在本公司直銷中心、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司辦理本基金C類基金份額的申購贖回等業(yè)務(wù)。如新增其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金C類基金份額的申購贖回等業(yè)務(wù)，請(qǐng)以本公司屆時(shí)相關(guān)公告或者本公司網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。
五、重要提示
1、本公司將于公告當(dāng)日，將修改后的本基金《基金合同》和《托管協(xié)議》登載于公司網(wǎng)站，招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露。修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》將自2025年11月5日起生效。
2、本基金A類和C類基金份額共同受《基金合同》的約束，同一類別基金份額享有同等權(quán)利，凡《基金合同》及相關(guān)法律文件中對(duì)基金份額的提及，未做特別說明的，均適用于A類和C類兩類基金份額。
3、由于基金費(fèi)用的不同，A類和C類基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。
4、在分紅方式上，投資人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇紅利再投資的，同一類別基金份額的分紅資金將按分紅除息日對(duì)應(yīng)類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)類別的基金份額，紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。
5、本公告的解釋權(quán)歸本公司。投資人辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要及其更新、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)公告等文件。
投資者可訪問海富通基金管理有限公司網(wǎng)站(www.hftfund.com)或撥打全國免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（40088-40099）咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025年11月3日
附件：海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金(FOF)法律文件的修訂內(nèi)容要點(diǎn)
一、《海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金(FOF)基金合同》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：
?。?）第二部分“釋義”新增如下內(nèi)容：
“56、基金份額分類：本基金根據(jù)申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等事項(xiàng)的不同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值
57、A類基金份額：在投資者申購基金時(shí)收取申購費(fèi)，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額
58、C類基金份額：在投資者申購基金時(shí)不收取申購費(fèi)，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額
59、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場(chǎng)推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用”
（2）第三部分“基金的基本情況”第八條“基金份額的類別”修改為：
“本基金根據(jù)申購費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等事項(xiàng)的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購基金時(shí)收取申購費(fèi)，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者申購基金時(shí)不收取申購費(fèi)，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。本基金不同基金份額類別之間的轉(zhuǎn)換規(guī)定請(qǐng)見招募說明書或相關(guān)公告。
在不違反法律法規(guī)、基金合同以及不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整或者停止現(xiàn)有基金份額的銷售等，此項(xiàng)調(diào)整無需召開基金份額持有人大會(huì)，但須提前公告。”
?。?）第六部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途”的1、2、3、4、6、7條分別修改為：
“1、由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類和C類兩類基金份額分別計(jì)算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在T+1日計(jì)算，并在T+2日內(nèi)公告。遇特殊情況，履行適當(dāng)程序后，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告?！?
“2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)，A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入的方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)?！?
“3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見《招募說明書》，其中對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。本基金各類基金份額的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日相應(yīng)類別的基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入的方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)?！?
“4、A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)；C類基金份額不收取申購費(fèi)用。”
“6、本基金A類基金份額的申購費(fèi)率、各類基金份額的申購份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告?！?
“7、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率?！?
?。?）第八部分“基金份額持有人大會(huì)”第一條“召開事由”的“1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：”的（5）修改為：
“（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率，但法律法規(guī)要求調(diào)整該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或銷售服務(wù)費(fèi)率的除外；”
（5）第八部分“基金份額持有人大會(huì)”第一條“召開事由”的“2、在符合法律法規(guī)及本基金合同規(guī)定、并且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：”的（2）修改為：
“（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下變更收費(fèi)方式或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整；”
?。?）第十五部分“基金費(fèi)用與稅收”第一條“基金費(fèi)用的種類”新增如下內(nèi)容：
“3、從C類基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)；”
（7）第十五部分“基金費(fèi)用與稅收”第二條“基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”新增如下內(nèi)容：
“3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費(fèi)率計(jì)提。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算方法如下：
H＝E×0.3%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起2-5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人分別支付給各基金銷售機(jī)構(gòu)?！?
（8）第十六部分“基金的收益與分配”第三條“基金收益分配原則”的2、3、4條分別修改為：
“2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)闯龣?quán)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金各類別基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；本基金不同份額類別的基金份額，其分紅方式相互獨(dú)立、互不影響；同一基金賬戶不同交易賬戶對(duì)本基金設(shè)置的分紅方式相互獨(dú)立、互不影響；”
“3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；”
“4、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；”
二、根據(jù)本基金增設(shè)C類基金份額、更新基金管理人、基金托管人信息及基金實(shí)際運(yùn)作情況而對(duì)《基金合同》作出的其他必要修改。
三、根據(jù)《基金合同》的修訂內(nèi)容對(duì)托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行其他一致性修訂。
海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金（FOF）增設(shè)C類基金份額并修改法律文件的公告.pdf