天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月28日
送出日期：2025年10月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱
天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主
題指數(shù)發(fā)起 基金代碼 025832
基金簡(jiǎn)稱A
天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主
題指數(shù)發(fā)起A
基金代碼A 025832
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
中國(guó)建設(shè)銀行股份有
限公司
基金合同生效日 暫無(wú)
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 劉笑明
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期
暫無(wú)
證券從業(yè)日期 2014年07月15日
其他
基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元
的，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止，無(wú)需召開(kāi)
基金份額持有人大會(huì)審議，并不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)
基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述
終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法
規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行?！痘鸷贤飞M三年后繼續(xù)存續(xù)的，
連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連
續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大
會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)
表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。
投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好
地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包括
主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑
證）、債券（包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、
可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、中
期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、金融
衍生工具（包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等）、銀行存款（包括協(xié)議
存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)
或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相
關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投
資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選
成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限
制的情形除外；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或
到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和
應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例
依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資
品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品
種的投資比例。
主要投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建
基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因申購(gòu)
和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情
況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基
金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，從而使得投資組合緊
密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金主要投資策略包括：股票投資策略、存托憑證投
資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債
期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表
現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特
征。
注: 詳見(jiàn)《天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》"基金的投資"章
節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A無(wú)歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來(lái)／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A無(wú)歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?br/>費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M＜500萬(wàn) 0.80%
500萬(wàn)≤M 1000元/筆
申購(gòu)費(fèi)
M＜500萬(wàn) 1.00%
500萬(wàn)≤M 1000元/筆
贖回費(fèi)
N＜7天 1.50%
7天≤N 0.00%
注： 同一交易日投資人可以多次認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)申請(qǐng)
單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷
售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
其他費(fèi)用
合同約定的其他費(fèi)用，包括律師費(fèi)、
訴訟費(fèi)等。
第三方收取方
注: 本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）本基金是股票型指數(shù)基金，原則上采用完全復(fù)制法跟蹤本基金
的標(biāo)的指數(shù)，基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票投資比例，在股票市場(chǎng)下跌的過(guò)程中，可能
面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（2）標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)：即編制方法可能導(dǎo)致標(biāo)的指
數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)的差異，此外因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，
增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。（3）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)
險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和
交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（4）跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)：即基金在跟蹤指數(shù)時(shí)由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)
之間產(chǎn)生差異的不確定性。（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)：在正常情況下，本基金
力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，
年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述
范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。（6）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指
數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：1）基金可
能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)
成份股可能大面積停牌，基金可能無(wú)法及時(shí)賣(mài)出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項(xiàng)，由
此基金管理人根據(jù)基金合同的約定可能采取延緩支付贖回款項(xiàng)或者暫停贖回的措施，投資者將
面臨無(wú)法按時(shí)獲得贖回款項(xiàng)或者無(wú)法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。（7）成份股退市的風(fēng)
險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金
管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)
重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（8）指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)：本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形
發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合
并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大
會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其
他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案
確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持
有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)
與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。（9）基金管理人有權(quán)決定本基金是否轉(zhuǎn)型為基金
管理人同時(shí)管理的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（ETF）聯(lián)接基金并相
應(yīng)修改基金合同，如決定以ETF聯(lián)接基金模式運(yùn)作，則基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后使本
基金轉(zhuǎn)型為該基金的聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改基金合同，屆時(shí)無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但
需提前公告。投資者還有可能面臨基金自動(dòng)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)。（10）本基金為發(fā)起式基金，基金合
同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同的
約定程序進(jìn)行清算并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議，并不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有
人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。因此，基金份額持有人還有可能面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。（11）
基金投資特定品種可能引起的風(fēng)險(xiǎn)：存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨投
資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)
險(xiǎn)、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)。
2、其他風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)；管理風(fēng)險(xiǎn)；合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；稅負(fù)增加風(fēng)
險(xiǎn)；啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不
一致的風(fēng)險(xiǎn)；其它風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)/核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
● 定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
● 基金份額凈值
● 基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
● 其他重要資料
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