興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料
概要
編制日期：2025年10月31日
送出日期：2025年11月01日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
興銀國證新能源車電池
基金簡稱基金代碼025916
ETF發(fā)起式聯(lián)接
興銀國證新能源車電池
基金簡稱A基金代碼A 025916
ETF發(fā)起式聯(lián)接A
興銀國證新能源車電池
基金簡稱C基金代碼C 025917
ETF發(fā)起式聯(lián)接C
興銀基金管理有限責(zé)任上海浦東發(fā)展銀行股份
基金管理人基金托管人
公司有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日---
日期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理翁子晨金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2020年08月01日
注：《基金合同》生效日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于二億元，《基金合同》自動終止，
同時不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)
生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人
或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作
日出現(xiàn)前述情形的，本基金將按照基金合同的約定進入清算程序并終止，無需召開基金份額持有人
大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)
投資目標(biāo)
即國證新能源車電池指數(shù)的表現(xiàn)，追求跟蹤偏
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離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)（即國
證新能源車電池指數(shù)）成份股和備選成份股
（含存托憑證，下同）。
此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量
投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括主
板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股
票及存托憑證）、銀行存款、同業(yè)存單、債券
（包括國債、金融債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)
債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資
券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府
債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換
債券、次級債）、債券回購、金融衍生品（包括
股指期貨、股票期權(quán)）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市
場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的
投資范圍相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其
他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)
ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個交
易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳
納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期
日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低
于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比
例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF，方便特定的客戶
群通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目
標(biāo)ETF的投資管理。
（一）資產(chǎn)配置策略；（二）目標(biāo)ETF投資策
略；（三）股票投資策略；（四）存托憑證投資
策略；（五）金融衍生產(chǎn)品投資策略；（六）債
主要投資策略
券投資策略；（七）資產(chǎn)支持證券投資策略；
（八）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略；（九）
可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略；（十）未來，隨著市
場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人
可以在不改變投資目標(biāo)的前提下，遵循法律法
規(guī)的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招
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募說明書更新中公告。
國證新能源車電池指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣
業(yè)績比較基準(zhǔn)
活期存款利率（稅后）*5%
本基金屬于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與
預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣
風(fēng)險收益特征市場基金。本基金主要投資于目標(biāo)ETF，具有
與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場
相似的風(fēng)險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>興銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A
份額(S)或金額(M)/持
費用類型收費方式/費率備注
有期限(N)
M
認購費100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
M
申購費(前收費) 100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
N
贖回費7天≤N
N≥30天0.00%
興銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C
份額(S)或金額(M)/持
費用類型收費方式/費率備注
有期限(N)
N
贖回費
N≥7天0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
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托管費0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費C類0.10%銷售機構(gòu)
按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中
列支的其他費用按實際發(fā)生額
其他費用
從基金資產(chǎn)扣除。費用類別詳
見本基金《基金合同》及《招
募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。年金額為基金整
體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費。本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分
不收取托管費。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金業(yè)績受證券市場價格波動的影響，投資者持有本基金可能盈利，也可能虧損。
本基金主要投資于證券市場，影響證券價格波動的因素主要有：財政與貨幣政策變化、宏觀經(jīng)
濟周期變化、利率和收益率曲線變化、通貨膨脹風(fēng)險、債券發(fā)行人的信用風(fēng)險、公司經(jīng)營風(fēng)險以及
政治因素的變化等。本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險有：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動
性風(fēng)險、本基金特定風(fēng)險及其他風(fēng)險。
本基金特有風(fēng)險包括：
1、目標(biāo)ETF的風(fēng)險
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險（例如目標(biāo)ETF的管
理風(fēng)險、操作風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險等風(fēng)險）可能直接或間接
成為本基金的風(fēng)險。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的表現(xiàn)完全一致，產(chǎn)生差
異的原因包括以下幾個方面：
（1）投資對象和投資范圍的不同，會導(dǎo)致兩只基金的業(yè)績有差異；
（2）投資管理方式的不同，如在指數(shù)化投資過程中，不同的管理方式會導(dǎo)致跟蹤指數(shù)的水
平、技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等的不同，會導(dǎo)致兩只基金的業(yè)績有差異；
（3）基金規(guī)模、投資成本、各種費用與稅收的不同，會導(dǎo)致兩只基金的業(yè)績有差異。由于兩
只基金的投資對象和投資范圍不同，投資管理方式不同，基金規(guī)模也可能不同，所以，本基金的投
資成本、各種費用及稅收可能不同于目標(biāo)ETF；
（4）現(xiàn)金比例及現(xiàn)金管理方式的不同，會導(dǎo)致兩只基金的業(yè)績有差異。本基金每個交易日日
終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政
府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
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而目標(biāo)ETF則沒有這項規(guī)定。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易
制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
（2）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更
標(biāo)的指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將與
新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資人須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（3）成份股停牌的風(fēng)險
1）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本
而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
2）本基金為ETF聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF在成份股停牌可能面臨的風(fēng)
險（例如目標(biāo)ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、跟蹤誤差加大的風(fēng)險、投資者無法
贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險等）可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
3）本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)
暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時
對相關(guān)成份股進行調(diào)整,但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產(chǎn)的影響，當(dāng)基金管理
人對該成份股予以調(diào)整時也可能產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風(fēng)險。
3、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停
止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證
監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)
召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同
終止，但“基金的投資”章節(jié)中“目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式”另有約定的除外。投資
人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
4、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的跟蹤誤
差控制未達約定目標(biāo)：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離
度與跟蹤誤差。
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變
化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份股增發(fā)、送配等所獲收益可能導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)
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收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成
本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存在，使基金
投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手
段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程
度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有
比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟
蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致本基金的跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)，本基金凈值
表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
5、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，主要存在以下風(fēng)險：（1）特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險、現(xiàn)金流預(yù)測
風(fēng)險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險；（2）資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關(guān)風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)
險、評級風(fēng)險等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險；（3）管理人違約違規(guī)風(fēng)險、托管人違約違規(guī)風(fēng)險、專
項計劃賬戶管理風(fēng)險、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)違規(guī)風(fēng)險等與專項計劃管理相關(guān)的風(fēng)險；（4）政策風(fēng)險、稅收
風(fēng)險、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和操作風(fēng)險等其他風(fēng)險。
6、投資股指期貨的風(fēng)險
本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)
險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標(biāo)的工具更為劇烈。并且由于股指期貨定價復(fù)
雜，不適當(dāng)?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易
具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指
期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能
給投資人帶來損失。
7、投資股票期權(quán)的風(fēng)險
本基金可投資股票期權(quán)，股票期權(quán)的風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)
險等。市場風(fēng)險指由于標(biāo)的價格變動而產(chǎn)生的衍生品的價格波動。保證金風(fēng)險指由于無法及時籌措
資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險。信用風(fēng)險指交易對手不愿或
無法履行契約的風(fēng)險。操作風(fēng)險則指因交易過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預(yù)期時間所導(dǎo)
致的損失。
8、參與融資業(yè)務(wù)風(fēng)險
本基金可參與融資業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于杠桿效應(yīng)放大風(fēng)險、擔(dān)保能力及限制交易風(fēng)
險和強制平倉風(fēng)險。
（1）杠桿效應(yīng)放大風(fēng)險：本基金通過融資可以擴大交易額度，利用較少資本來獲取較大利
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潤，這必然也放大了風(fēng)險。本基金將股票作為擔(dān)保品進行融資時，既需要承擔(dān)原有的股票價格變化
帶來的風(fēng)險，又得承擔(dān)新投資股票帶來的風(fēng)險，還得支付相應(yīng)的利息或費用，如判斷失誤或操作不
當(dāng)，會加大虧損。
（2）擔(dān)保能力及限制交易風(fēng)險：單只或全部證券被暫停融資、本基金賬戶被暫?；蛉∠谫Y
資格等，這些影響可能給本基金造成經(jīng)濟損失。此外，本基金也可能面臨由于自身維持擔(dān)保比例低
于融資合同約定的擔(dān)保要求，且未能及時補充擔(dān)保物，導(dǎo)致信用賬戶交易受到限制，從而造成經(jīng)濟
損失。
（3）強制平倉風(fēng)險：本基金在從事融資交易期間，如果不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上
市證券價格波動，導(dǎo)致日終清算后維持擔(dān)保比例低于警戒線，且不能按照約定追加擔(dān)保物時，將面
臨擔(dān)保物被證券公司強制平倉的風(fēng)險，由此可能給本基金造成經(jīng)濟損失。
9、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險和市場風(fēng)
險。
1）流動性風(fēng)險：本基金面臨大額贖回時可能因轉(zhuǎn)融通證券出借的原因，發(fā)生無法及時變現(xiàn)并
支付贖回對價的風(fēng)險；
2）信用風(fēng)險：轉(zhuǎn)融通證券出借的對手方可能無法及時歸還出借證券、無法及時支付權(quán)益補償
及相關(guān)費用的風(fēng)險；
3）市場風(fēng)險：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險。
10、基金合同提前終止的風(fēng)險
《基金合同》生效日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于二億元，《基金合同》自動終
止，同時不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)
定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將按照基金合同的約定進入清算程序并終
止，無需召開基金份額持有人大會。投資人將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險。
11、投資存托憑證的風(fēng)險
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格
波動影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機制相關(guān)的風(fēng)險可能
直接或間接成為本基金風(fēng)險。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)
投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.hffunds.cn]、客服電話[40000-96326]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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