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永贏優(yōu)選增強(qiáng)債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要
2025-11-01 文字大小 【 】 【打印
            
永贏優(yōu)選增強(qiáng)債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2025-10-30
送出日期:2025-11-01
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱永贏優(yōu)選增強(qiáng)債券基金代碼025962
下屬基金簡稱永贏優(yōu)選增強(qiáng)債券A下屬基金代碼025962
平安銀行股份有限
基金管理人永贏基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
基金經(jīng)理李文賓開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)-
理的日期
證券從業(yè)日期2010-07-21
基金經(jīng)理余國豪開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)-
理的日期
證券從業(yè)日期2015-11-17
其他基金合同生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定
期報(bào)告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)
在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案,如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換
運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在6個月內(nèi)召集基
金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時,從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭為基金份額持有
投資目標(biāo)
人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法
發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公
司債、次級債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換
債券、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債
券)、股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投
資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注
投資范圍冊的公開募集的證券投資基金(不含貨幣市場基金、QDII基金、香港
互認(rèn)基金、基金中基金和可投資其他基金的基金)、資產(chǎn)支持證券、債
券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期
貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,經(jīng)履行適當(dāng)
程序,本基金可以將其納入投資范圍,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基
金資產(chǎn)的80%;投資于股票、股票型基金、應(yīng)計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型
基金、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和可交換債券的比例合計(jì)占
基金資產(chǎn)的5%-20%,其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)(含股票型ETF)的比
例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的5%,投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)
的50%;上述應(yīng)計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之
一:①基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例應(yīng)不低于基金資產(chǎn)的60%;②
最近四個季度定期報(bào)告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的
60%。本基金投資于公開募集證券投資基金的市值不超過基金資產(chǎn)凈值
的10%。每個交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金
后,保持現(xiàn)金(不含結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或者
到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理
人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財(cái)政政策及
資本市場資金環(huán)境的研究,綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、
固定收益投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和可交換債券
主要投資策略
投資策略、信用衍生品投資策略、國債期貨投資策略、基金投資策略,
在做好風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上,運(yùn)用多樣化的投資策略追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)
定增值。
中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*85%+中證800成長指數(shù)收益率
業(yè)績比較基準(zhǔn)
*10%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*5%
本基金為債券型基金,理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期高于貨幣市場基金,
低于混合型基金和股票型基金。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還需承擔(dān)港股通機(jī)制下
因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)
險(xiǎn)。
注:詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)/持有期
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
限(Y)
M<100萬元0.60%
100萬元≤M<300萬元0.40%
認(rèn)購費(fèi)
300萬元≤M<500萬元0.20%
500萬元≤M按筆收取,100元/筆
申購費(fèi)(前收費(fèi))M<100萬元0.80%
100萬元≤M<300萬元0.50%
300萬元≤M<500萬元0.30%
500萬元≤M按筆收取,100元/筆
Y<7日1.50%
贖回費(fèi)7日≤Y<30日0.50%
Y≥30日0
注:認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計(jì)算,申購的基金份額持有期限自登
記機(jī)構(gòu)注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算,至該部分基金份額贖回確認(rèn)日止,且基金份額贖
回確認(rèn)日不計(jì)入持有期限。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.60%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)-銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用基金合同生效后與基金相關(guān)-
的律師費(fèi)、基金份額持有人
大會費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類
別詳見本基金基金合同及招
募說明書或其更新。
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、本
基金投資于本基金管理人所管理的其他基金的部分不收取管理費(fèi)。本基金投資于本基金托管
人所托管的其他基金的部分不收取托管費(fèi)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括:市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價
可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有的風(fēng)險(xiǎn):
1、本基金為債券型基金,對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,因此,本基金
需要承擔(dān)由于市場利率波動造成的利率風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣藢l(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強(qiáng)對市場
和債券類產(chǎn)品的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金將國債期貨納入到投資范圍當(dāng)中,國債期貨是一種金融合約。投資于國債期
貨需承受市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等。國債期貨采用保證金交易制度,當(dāng)相應(yīng)期限
國債收益率出現(xiàn)不利變動時,可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負(fù)
債結(jié)算制度,如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保證金,按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉,可能給投資帶來
較大損失。
3、本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具,其向投資
者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同,資產(chǎn)支
持證券不是對某一經(jīng)營實(shí)體的利益要求權(quán),而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的
要求權(quán),是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券,所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因
導(dǎo)致的基礎(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場交易不活躍導(dǎo)致的
流動性風(fēng)險(xiǎn)等,由此可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
4、為對沖信用風(fēng)險(xiǎn),本基金可能投資于信用衍生品,信用衍生品的投資可能面臨流動
性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)及價格波動風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)是信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無
法找到交易對手或交易對手較少導(dǎo)致難以將其以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn);償付風(fēng)險(xiǎn)是在信用衍
生品的存續(xù)期內(nèi)由于不可控制的市場及環(huán)境變化,創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)
構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn);價格波動風(fēng)險(xiǎn)是由于創(chuàng)設(shè)
機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化引起信用衍生品價格波動的風(fēng)險(xiǎn)。本
基金采用信用衍生品對沖信用債的信用風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)信用債出現(xiàn)違約時,存在信用衍生品賣方無
力或拒絕履行信用保護(hù)承諾的風(fēng)險(xiǎn)。
5、港股通標(biāo)的股票的投資風(fēng)險(xiǎn)
(1)本基金可通過“內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制”投資于香港市場,在市
場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不
斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益
以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
(2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在“內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機(jī)制”下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):
1)港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股估價可能表現(xiàn)出比A
股更為劇烈的股價波動;
2)只有內(nèi)地、香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排、開通港股通交易的交易日才
為港股通交易日,在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,
可能帶來一定的流動性風(fēng)險(xiǎn);
3)出現(xiàn)香港聯(lián)合交易所規(guī)定的情形時,香港聯(lián)合交易所將可能停市,投資者將面臨在
停市期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn);出現(xiàn)內(nèi)地證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時,
內(nèi)地證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù),投資者將面臨在暫停服務(wù)
期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn);
4)投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況,所取
得的港股通股票以外的香港聯(lián)合交易所上市證券,可以通過港股通賣出,但不得買入,內(nèi)地
證券交易服務(wù)公司另有規(guī)定的除外;因港股通股票發(fā)行人供股、股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情
形取得的香港聯(lián)合交易所上市股票的認(rèn)購權(quán)利憑證在香港聯(lián)合交易所上市的,可以通過港股
通賣出,但不得買入,其行權(quán)等事宜按照中國證監(jiān)會、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以
下簡稱“中國結(jié)算”)的相關(guān)規(guī)定處理;因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購
等所取得的非香港聯(lián)合交易所上市證券,可以享有相關(guān)權(quán)益,但不得通過港股通買入或賣出。
5)代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港中央結(jié)算有限公司(以下
簡稱“香港結(jié)算”)提交投票意愿,中國結(jié)算對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集
期稍早結(jié)束;投票沒有權(quán)益登記日的,以投票截止日的持有作為計(jì)算基準(zhǔn);投票數(shù)量超出持
有數(shù)量的,按照比例分配持有基數(shù)。以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險(xiǎn)。
(3)匯率風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資港股通標(biāo)的股票,在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率,并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終,中國結(jié)算進(jìn)行凈額換匯,將換匯成
本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易,確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn),
匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
(4)港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)
港股通業(yè)務(wù)期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所開市前階段,當(dāng)日額度使用完畢
的,新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn);在香港聯(lián)合交易所持續(xù)交易時段,當(dāng)日額度使用完
畢的,當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
(5)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)
投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資
港股通標(biāo)的股票。
6、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證,基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響,存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策
略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金
資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。
7、若本基金發(fā)生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施
以應(yīng)對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發(fā)生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額的風(fēng)
險(xiǎn)。
8、基金投資其他基金的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可以投資經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的證券投資基金(不含貨幣市
場基金、QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和可投資其他基金的基金)。本基金對被投
資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。
被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)
營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現(xiàn)可能受所投資基金的影響。
本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售費(fèi)用(其中申購本基金基金管理
人自身管理的其他基金(ETF除外)應(yīng)當(dāng)通過直銷渠道申購且不收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)(不包
括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取,并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用)、銷售服務(wù)
費(fèi)等)外,還須承擔(dān)本基金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售費(fèi)用(其中不收取基金財(cái)產(chǎn)中持有
本基金管理人管理的其他基金部分的管理費(fèi)、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費(fèi)),
因此,本基金最終獲取的回報(bào)與直接投資于其他基金獲取的回報(bào)存在差異。
9、持有基金管理人或基金管理人關(guān)聯(lián)方管理基金的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于基金管理人或基金管理人關(guān)聯(lián)方管理的其他基金,基金管理人或基金管
理人關(guān)聯(lián)方管理的其他基金的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)將直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
10、可上市交易基金的二級市場投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可通過二級市場進(jìn)行ETF的買賣交易,由此可能面臨交易量不足所引起的流動
性風(fēng)險(xiǎn)、交易價格與基金份額凈值之間的折溢價風(fēng)險(xiǎn)以及被投資基金暫停交易或退市的風(fēng)險(xiǎn)
等。
11、本基金可投資科創(chuàng)板股票,可能面臨退市風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn),
從而可能給基金凈值帶來不利影響或損失。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選
擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票,基金資產(chǎn)并非
必然投資于科創(chuàng)板股票。
科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他板塊存在差異,基金投資科
創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:
(1)科創(chuàng)板企業(yè)退市風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格,且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)。一
旦所投資的科創(chuàng)板股票進(jìn)入退市流程,將面臨退出難度較大、成本較高的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)市場風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板企業(yè)相對集中于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物
醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司,上市門檻略低于A股其他
板塊,企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值等均存在不確定性,個股投資風(fēng)險(xiǎn)加大。此外,科創(chuàng)板
企業(yè)普遍具有前景不確定、業(yè)績波動大、風(fēng)險(xiǎn)高的特征,市場可比公司較少,估值與發(fā)行定
價難度較大。同時,科創(chuàng)板競價交易較主板設(shè)置了更寬的漲跌幅限制(上市后的前5個交易
日不設(shè)漲跌幅限制,其后漲跌幅限制為20%)、科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的,
可能導(dǎo)致較大的股票價格波動。
(3)流動性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板投資門檻較高,由此可能導(dǎo)致整體流動性相對較弱。此外,科創(chuàng)板股票網(wǎng)下發(fā)行
時,獲配賬戶存在被隨機(jī)抽中設(shè)置一定期限限售期的可能,由此可能導(dǎo)致基金面臨無法及時
變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風(fēng)險(xiǎn)。
(4)監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板股票相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則,可能根據(jù)
市場情況進(jìn)行修改完善,或者補(bǔ)充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則,導(dǎo)致基金投資運(yùn)作產(chǎn)生相
應(yīng)調(diào)整變化。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意,因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的,任何一方均應(yīng)當(dāng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(上海國際仲裁中心),
根據(jù)提交仲裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局
的,對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定,仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴
方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后,如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[本公司網(wǎng)站:www.maxwealthfund.com][客服電話:400-
805-8888]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。