中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐鑫悅回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的公告
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關(guān)于中歐鑫悅回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的公告
中歐鑫悅回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金（A類基金份額代碼：025989；C類基金
份額代碼：025990；以下簡(jiǎn)稱“本基金”）已于2025年11月13日結(jié)束募集。為充分保護(hù)基
金份額持有人利益，做好投資管理和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，中歐基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本
公司”）在《中歐鑫悅回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》（以下簡(jiǎn)稱
“發(fā)售公告”）中約定，若基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額（不含募集期利息）超過(guò)15億元人民幣時(shí)，
本公司將按募集規(guī)模上限15億采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。截至2025
年11月13日，本基金募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額（不含募集期利息）已超過(guò)限額15億
元。
根據(jù)本基金發(fā)售公告的規(guī)定，本公司將對(duì)2025年11月13日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末
日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，確認(rèn)比例為61.067731%。
具體計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例=15億元人民幣/2025年11月13日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=2025年11月13日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)確認(rèn)比例（確認(rèn)金額保留2位小數(shù)，第3位四舍五入）。
注：公式中的金額均不包括利息。
末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)算認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為末日比例配售前的單筆認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)金額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。該部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。因?qū)γ抗P
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚淼木鹊仍?，最終確認(rèn)的累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)金額（不包括募集期利息）可能會(huì)略
微超過(guò)15億元。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損
失由投資者自行承擔(dān)，請(qǐng)投資者留意資金到賬情況。
投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
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本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
二〇二五年十一月十四日
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