易方達(dá)恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
易方達(dá)恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月21日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達(dá)恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)恒生生物科技ETF
基金主代碼 159105
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年10月20日
基金管理人名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《易方達(dá)恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《易方達(dá)恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
注：易方達(dá)恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“恒生
生物科技ETF易方達(dá)”。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1696號(hào)
基金募集期間 自2025年9月22日至2025年10月15日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月20日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 4,705
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 245,261,000.00
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 14,489.80
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 245,261,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 11,984.00
合計(jì) 245,272,984.00
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00
占基金總份額比例 0.0000%
其他需要說明的事項(xiàng) －
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00
占基金總份額比例 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年10月20日
注：（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額
總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)不從基金財(cái)產(chǎn)中
列支。
（3）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)及網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息
折算為基金份額歸基金份額持有人所有，利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小
數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，具體利息折份額數(shù)量以基金管理人及登記
結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，基金
管理人自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理贖回。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公
告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年10月21日
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