宏利中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)分紅公告
公告送出日期：2025 年 10 月 25 日
宏利中證 500 指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)分紅公告
第 2頁 共 3頁
1. 公告基本信息
基金名稱 宏利中證 500 指數(shù)增強型證券投
資基金(LOF)
基金簡稱 宏利 500 指數(shù)增強(LOF)
基金主代碼 162216
基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息
披露管理辦法》、《宏利中證 500
指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）
基金合同》、《宏利中證 500 指數(shù)
增強型證券投資基金（LOF）招
募說明書》等
收益分配基準日 2025 年 10 月 20 日
截止收益分配基
準日的相關(guān)指標
基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.5210
基準日基金可供分配利潤（單位： 人民
幣元）
194,399,370.10
本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 0.6840
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為 2025 年度第 2 次分
紅
注：宏利中證 500 指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)場內(nèi)簡稱為“宏利 500 增強 LOF”。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025 年 10 月 29 日
除息日 2025 年 10 月 30 日（場內(nèi)） 2025 年 10 月 29 日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 10 月 31 日
分紅對象 權(quán)益登記日在宏利基金管理有限公司登記在冊的本基金全
體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的場外基金份額將以
2025 年 10 月 29 日的基金份額凈值為計算基準確定再投資
份額，本公司于 2025 年 10 月 30 日對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的
基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2025 年 10 月 31 日
起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分
配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。2、選擇紅利再投資
方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
注：1、本基金場內(nèi)除息日為 2025 年 10 月 30 日，場外除息日為 2025 年 10 月 29 日；
2、本次向場內(nèi)、場外基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于 2025 年 10 月 31 日自基金托管賬戶劃出。
3. 其他需要提示的事項
宏利中證 500 指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)分紅公告
第 3頁 共 3頁
1）權(quán)益分派期間（2025 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 29 日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。
2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有
人開放式基金賬戶下的基金份額，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利再投資；若投資者不選擇，
本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶
下的基金份額，具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任
公司的相關(guān)規(guī)定。
3）投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將
按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含 2025 年 10 月 29 日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者
可到銷售網(wǎng)點，或通過本基金管理有限公司客戶服務中心或網(wǎng)站確認分紅方式是否正確，如不正
確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
4）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
5）權(quán)益登記日之前（不含 2025 年 10 月 29 日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出申請尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入
的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利
再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
6）紅利再投資份額的持有期自紅利再投資份額確認日起計算。
7）咨詢辦法
（1）宏利基金管理有限公司客戶服務熱線：400-698-8888（免長話費）或 010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司網(wǎng)站 https://www.manulifefund.com.cn。
風險提示：
本公司承諾以誠實信用、 勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。敬請 投資人根據(jù)自身的風險承受能力選擇相適應的基金產(chǎn)品進行投資，并注意
投資風險。 宏利基金管理有限公司
2025 年 10 月 25 日
宏利中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)分紅公告.pdf