嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年7月1日
送出日期：2025年7月4日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF 基金代碼 520970
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上海證券交易所
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張超梁 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
注：本基金場內(nèi)簡稱：港股通藥，擴位證券簡稱：港股通創(chuàng)新藥ETF嘉實。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》第十部分“基金的投資”。
投資目標 本基金進行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證，下同)。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的其他港股通標的股票及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。
主要投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（如流
動性原因等）導(dǎo)致無法完全投資于標的指數(shù)成份股時，或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時，基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數(shù)的目的。 具體投資策略包括：股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、衍生品投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略等。 本基金的標的指數(shù)為中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)。
業(yè)績比較基準 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場，除了需要承擔市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 S 0.8%
500,000≤S＜1,000,000 0.5%
S≥1,000,000 1,000元/筆
注：投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券
交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用；場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險：
具體包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合回報
與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險及跟蹤誤差未達約定目標的風(fēng)險、標的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服
務(wù)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯
誤的風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資者申購失敗的風(fēng)險、投資者贖回失敗的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基金收益分配后基
金份額凈值低于面值的風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、港股交易失敗風(fēng)險、匯率風(fēng)險、境外市場的風(fēng)險、
采用證券經(jīng)紀商交易結(jié)算模式的風(fēng)險。
二）基金管理過程中共有的風(fēng)險：
市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、可投資于股指期貨、股票期權(quán)、國
債期貨等金融衍生品風(fēng)險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借的風(fēng)險、投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、存托憑證的投資
風(fēng)險以及其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
《嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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